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鹏华中证国防指数(LOF)A

(160630)

净值:
1.1710
累计净值:1.2820 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-171.17101.21%
2021-06-161.1570-1.36%
2021-06-151.17300.00%
2021-06-111.1730-3.93%
2021-06-101.22100.08%
2021-06-091.22000.83%
2021-06-081.21001.09%
2021-06-071.19701.70%
基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 3.9582亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.5411亿元
最近分红 鹏华中证国防指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.16% 379/382
最近一月 6.15% 27/382
最近三月 8.64% 77/382
最近六月 -1.78% 339/382
最近一年 41.02% 61/382
今年以来 -16.40% 380/382
成立以来 9.08% 314/382
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电3516.3240332.235.29制造业
002465海格通信2782.2032551.744.27制造业
000066中国长城2650.4342512.875.58制造业
000768中航飞机2088.3648074.016.31制造业
002013中航机电1970.3622560.663.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业513950.7494.23
科学研究和技术服务业34.450.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业6.780.00
批发和零售业0.770.00
信息传输、软件和信息技术服务业17.290.00
其他31416.575.76
鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票662468.6792.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40105.825.63
其他各项资产9817.191.38
鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈龙
  • 基金公告
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