国防LOF(160630)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国防LOF(160630)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,467,076.94	11,604,818.31	11,602,415.07	11,883,853.91
存出保证金	448,557.94	343,011.46	225,933.14	182,621.64
交易性金融资产	2,459,847,765.25	2,991,833,004.72	3,929,029,628.70	3,021,661,327.92
其中：股票投资	2,459,847,765.25	2,991,833,004.72	3,929,029,628.70	3,021,661,327.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	29,231,785.93	15,381,744.87	334,602.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,814,954.30	3,993,773.35	7,413,569.37	4,278,338.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,611,445,540.61	3,235,028,713.19	4,283,320,527.86	3,222,065,260.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	272,523.74	-	-	260.24
应付赎回款	12,627,340.90	70,749,527.45	132,599,728.26	18,055,721.94
应付管理人报酬	2,158,840.86	2,679,157.66	3,233,116.49	2,774,129.76
应付托管费	431,768.16	535,831.53	646,623.28	554,825.97
应付销售服务费	26,106.57	35,737.19	95,726.72	33,606.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	302,383.63	369,072.04	354,436.45	558,455.70
负债合计	15,818,963.86	74,369,325.87	136,929,631.20	21,976,999.68
所有者权益
实收基金	2,510,295,487.42	2,926,854,845.34	4,369,845,898.82	3,798,871,540.71
未分配利润	85,331,089.33	233,804,541.98	-223,455,002.16	-598,783,279.61
所有者权益合计	2,595,626,576.75	3,160,659,387.32	4,146,390,896.66	3,200,088,261.10
负债及所有者权益总计	2,611,445,540.61	3,235,028,713.19	4,283,320,527.86	3,222,065,260.78

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