国防LOF(160630)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国防LOF(160630)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-111,488,097.79	965,407,777.81	503,712,944.24	4,750,356.79
利息合计	391,482.75	881,309.60	450,607.41	789,466.17
其中：存款利息收入	391,482.75	881,309.60	450,607.41	789,466.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	183,992,302.40	95,731,315.14	-108,459,323.06	-276,339,866.04
其中：股票投资收益	174,215,774.57	71,548,962.14	-127,641,350.16	-302,338,688.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,776,527.83	24,182,353.00	19,182,027.10	25,998,822.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-296,958,971.10	866,731,429.15	610,938,010.90	278,798,922.52
其他收入	1,087,088.16	2,063,723.92	783,648.99	1,501,834.14
费用	19,130,298.78	44,404,791.88	21,913,078.54	37,975,194.02
管理人报酬	15,657,749.28	36,051,025.20	17,715,660.72	30,686,518.01
基金托管费	3,131,549.85	7,210,204.95	3,543,132.10	6,137,303.62
销售服务费	243,009.69	811,292.21	422,097.14	352,340.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,989.96	332,269.52	232,188.58	799,031.58
利润总额	-130,618,396.57	921,002,985.93	481,799,865.70	-33,224,837.23

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