券商LOF
(160633)
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累计净值：0.6349
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.0804 | 0.32% |
| 2026-08-11 | 1.0770 | -0.61% |
| 2026-08-10 | 1.0836 | 0.33% |
| 2026-08-07 | 1.0800 | -0.01% |
| 2026-08-06 | 1.0801 | -1.12% |
| 2026-08-05 | 1.0923 | 0.62% |
| 2026-08-04 | 1.0856 | -0.24% |
| 2026-08-03 | 1.0882 | -0.10% |
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基金全称
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鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.08亿元
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份额规模
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12.7354亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.09%
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最近一月
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-1.22%
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最近三月
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-0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.93%
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最近两年
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30.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 9,094,785.00 | 261,293,173.05 | 13.74 |
| 300059 | 东方财富 | 11,794,579.00 | 240,373,520.02 | 12.64 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,528,037.00 | 191,610,273.40 | 10.08 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,447,537.00 | 112,328,212.94 | 5.91 |
| 600999 | 招商证券 | 3,457,846.00 | 72,960,550.60 | 3.84 |
| 000776 | 广发证券 | 2,750,707.00 | 64,366,543.80 | 3.39 |
| 600958 | 东方证券 | 4,872,019.00 | 45,991,859.36 | 2.42 |
| 601995 | 中金公司 | 1,089,600.00 | 39,389,040.00 | 2.07 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,437,579.00 | 38,882,977.16 | 2.05 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,399,627.00 | 36,958,358.80 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,794,798,427.24 | 94.40 | 99.95 |
| 制造业 | 862,375.95 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.45 | - | 6.67 | 1,901,175,014.72 |
| 2026-03-31 | 93.68 | - | 6.29 | 1,677,817,319.53 |
| 2025-12-31 | 94.36 | - | 6.18 | 2,088,174,898.47 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.58 | 2,184,002,061.16 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 9.58 | 1,782,478,888.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 1399 | 24.33 |
| 2019-03-19 | 2022-10-15 | 陈龙 | 1306 | -10.77 |
| 2015-05-06 | 2019-03-19 | 余斌 | 1413 | -40.83 |
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