券商LOF
(160633)
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累计净值：0.6349
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0805 | -0.48% |
| 2026-05-12 | 1.0857 | 0.26% |
| 2026-05-11 | 1.0829 | 1.57% |
| 2026-05-08 | 1.0662 | -0.71% |
| 2026-05-07 | 1.0738 | -0.34% |
| 2026-05-06 | 1.0775 | 1.32% |
| 2026-04-30 | 1.0635 | 0.24% |
| 2026-04-29 | 1.0610 | 0.41% |
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基金全称
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鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.34亿元
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份额规模
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12.1257亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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1.78%
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最近三月
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-6.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.71%
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最近两年
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19.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 11,303,879.00 | 213,530,274.31 | 12.73 |
| 600030 | 中信证券 | 8,726,485.00 | 209,784,699.40 | 12.50 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,101,617.00 | 167,585,826.03 | 9.99 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,226,937.00 | 93,039,478.60 | 5.55 |
| 600999 | 招商证券 | 3,317,846.00 | 51,227,542.24 | 3.05 |
| 000776 | 广发证券 | 2,639,307.00 | 47,401,953.72 | 2.83 |
| 600958 | 东方证券 | 4,674,719.00 | 42,259,459.76 | 2.52 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,059,427.00 | 37,718,118.36 | 2.25 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,176,879.00 | 36,258,279.73 | 2.16 |
| 601995 | 中金公司 | 1,045,500.00 | 33,863,745.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,571,424,695.56 | 93.66 | 99.97 |
| 制造业 | 414,389.76 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.68 | - | 6.29 | 1,677,817,319.53 |
| 2025-12-31 | 94.36 | - | 6.18 | 2,088,174,898.47 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.58 | 2,184,002,061.16 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 9.58 | 1,782,478,888.58 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 5.85 | 1,958,053,957.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 1308 | 24.34 |
| 2019-03-19 | 2022-10-15 | 陈龙 | 1306 | -10.77 |
| 2015-05-06 | 2019-03-19 | 余斌 | 1413 | -40.83 |
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