券商LOF(160633)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,893,762.27 |
33,193,370.69 |
-5,835,540.93 |
11,353,103.22 |
| 本期利润 |
-103,624,493.62 |
47,134,256.38 |
-47,804,872.04 |
226,049,004.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.04 |
-0.04 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.65 |
3.15 |
-3.53 |
18.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.12 |
3.34 |
-2.91 |
24.38 |
| 期末可供分配利润 |
-1,750,749,065.93 |
-1,872,294,532.61 |
-1,711,678,032.16 |
-1,823,727,982.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.37 |
-1.38 |
-1.41 |
-1.40 |
| 期末基金资产净值 |
1,408,083,406.97 |
1,614,802,577.29 |
1,358,730,701.35 |
1,495,939,774.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.19 |
1.12 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.83 |
-27.69 |
-32.06 |
-30.03 |
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