高铁LOF
(160639)
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累计净值：0.3662
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 0.8307 | 0.90% |
| 2026-09-29 | 0.8233 | 0.06% |
| 2026-09-28 | 0.8228 | 0.01% |
| 2026-09-24 | 0.8227 | -0.52% |
| 2026-09-23 | 0.8270 | -0.42% |
| 2026-09-22 | 0.8305 | -0.28% |
| 2026-09-21 | 0.8328 | 0.79% |
| 2026-09-18 | 0.8263 | 0.52% |
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基金全称
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鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王力
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.4002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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-1.91%
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最近三月
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4.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.94%
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最近两年
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-14.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,619,800.00 | 7,337,694.00 | 13.89 |
| 601766 | 中国中车 | 1,367,966.00 | 7,113,423.20 | 13.47 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,340,200.00 | 6,178,322.00 | 11.70 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,151,482.00 | 4,801,679.94 | 9.09 |
| 300001 | 特锐德 | 83,138.00 | 3,145,110.54 | 5.96 |
| 601186 | 中国铁建 | 517,428.00 | 3,078,696.60 | 5.83 |
| 688187 | 时代电气 | 29,250.00 | 2,008,305.00 | 3.80 |
| 688009 | 中国通号 | 290,797.00 | 1,384,193.72 | 2.62 |
| 600820 | 隧道股份 | 247,413.00 | 1,289,021.73 | 2.44 |
| 601333 | 广深铁路 | 381,300.00 | 1,048,575.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,117,775.80 | 43.77 | 46.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,085,787.00 | 28.56 | 30.13 |
| 建筑业 | 9,169,398.27 | 17.36 | 18.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,176,874.70 | 2.23 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 899,208.96 | 1.70 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 617,894.00 | 1.17 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.80 | - | 6.22 | 52,814,269.18 |
| 2026-03-31 | 94.81 | - | 5.50 | 59,366,053.26 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.22 | 55,744,709.78 |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 6.83 | 57,135,336.92 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 7.28 | 51,339,690.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 王力 | 370 | -13.76 |
| 2021-01-20 | 2025-09-27 | 罗英宇 | 1711 | 10.59 |
| 2016-07-15 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 1650 | -18.38 |
| 2015-05-27 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 568 | -51.43 |
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