高铁LOF
(160639)
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累计净值：0.4033
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 0.9290 | -0.16% |
| 2025-12-26 | 0.9305 | -0.25% |
| 2025-12-25 | 0.9328 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 0.9301 | 0.57% |
| 2025-12-23 | 0.9248 | -0.08% |
| 2025-12-22 | 0.9255 | -0.14% |
| 2025-12-19 | 0.9268 | 0.50% |
| 2025-12-18 | 0.9222 | 0.33% |
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基金全称
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鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王力
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3807亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-1.00%
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最近三月
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-3.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.45%
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最近两年
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11.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601766 | 中国中车 | 1,101,566.00 | 8,228,698.02 | 14.40 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,370,300.00 | 7,029,639.00 | 12.30 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,171,600.00 | 6,900,724.00 | 12.08 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,029,782.00 | 5,674,098.82 | 9.93 |
| 601186 | 中国铁建 | 461,528.00 | 3,622,994.80 | 6.34 |
| 300001 | 特锐德 | 74,138.00 | 2,013,588.08 | 3.52 |
| 600967 | 内蒙一机 | 85,330.00 | 1,601,644.10 | 2.80 |
| 600820 | 隧道股份 | 220,713.00 | 1,412,563.20 | 2.47 |
| 688009 | 中国通号 | 259,495.00 | 1,396,083.10 | 2.44 |
| 688187 | 时代电气 | 26,106.00 | 1,373,958.78 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,160,229.62 | 44.04 | 46.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,648,291.00 | 27.39 | 29.12 |
| 建筑业 | 10,709,656.82 | 18.74 | 19.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,177,329.20 | 2.06 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 903,397.50 | 1.58 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 137,988.07 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 6.83 | 57,135,336.92 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 7.28 | 51,339,690.62 |
| 2025-03-31 | 94.62 | - | 5.93 | 56,237,505.43 |
| 2024-12-31 | 94.74 | - | 6.21 | 56,531,836.13 |
| 2024-09-30 | 95.15 | - | 6.41 | 73,108,059.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 王力 | 95 | -3.55 |
| 2021-01-20 | 2025-09-27 | 罗英宇 | 1711 | 10.59 |
| 2016-07-15 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 1650 | -18.38 |
| 2015-05-27 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 568 | -51.43 |
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