高铁LOF
(160639)
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累计净值：0.3927
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.9010 | -1.13% |
| 2026-05-13 | 0.9113 | 0.80% |
| 2026-05-12 | 0.9041 | 0.81% |
| 2026-05-11 | 0.8968 | 0.65% |
| 2026-05-08 | 0.8910 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 0.8916 | 0.21% |
| 2026-05-06 | 0.8897 | 0.23% |
| 2026-04-30 | 0.8877 | -0.78% |
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基金全称
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鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王力
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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-1.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.21%
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最近两年
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-2.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,660,000.00 | 8,399,600.00 | 14.15 |
| 601766 | 中国中车 | 1,222,766.00 | 7,752,336.44 | 13.06 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,308,800.00 | 7,015,168.00 | 11.82 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,108,682.00 | 6,020,143.26 | 10.14 |
| 601186 | 中国铁建 | 498,128.00 | 3,511,802.40 | 5.92 |
| 300001 | 特锐德 | 80,038.00 | 2,177,033.60 | 3.67 |
| 688009 | 中国通号 | 279,997.00 | 1,590,382.96 | 2.68 |
| 600820 | 隧道股份 | 238,213.00 | 1,515,034.68 | 2.55 |
| 688187 | 时代电气 | 28,150.00 | 1,462,392.50 | 2.46 |
| 600967 | 内蒙一机 | 92,130.00 | 1,356,153.60 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,796,169.93 | 41.77 | 44.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,264,486.00 | 29.08 | 30.67 |
| 建筑业 | 11,046,980.34 | 18.61 | 19.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,087,156.30 | 1.83 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,074,897.80 | 1.81 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,017,158.67 | 1.71 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.81 | - | 5.50 | 59,366,053.26 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.22 | 55,744,709.78 |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 6.83 | 57,135,336.92 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 7.28 | 51,339,690.62 |
| 2025-03-31 | 94.62 | - | 5.93 | 56,237,505.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 王力 | 231 | -6.46 |
| 2021-01-20 | 2025-09-27 | 罗英宇 | 1711 | 10.59 |
| 2016-07-15 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 1650 | -18.38 |
| 2015-05-27 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 568 | -51.43 |
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