高铁LOF
(160639)
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累计净值：0.4034
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2026-02-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-12 | 0.9293 | 0.23% |
| 2026-02-11 | 0.9272 | 0.21% |
| 2026-02-10 | 0.9253 | -0.17% |
| 2026-02-09 | 0.9269 | 0.73% |
| 2026-02-06 | 0.9202 | -0.40% |
| 2026-02-05 | 0.9239 | -0.67% |
| 2026-02-04 | 0.9301 | 1.67% |
| 2026-02-03 | 0.9148 | 0.95% |
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基金全称
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鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王力
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3757亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-2.38%
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最近三月
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-5.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.85%
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最近两年
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12.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,535,100.00 | 7,905,765.00 | 14.18 |
| 601766 | 中国中车 | 1,130,766.00 | 7,711,824.12 | 13.83 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,210,400.00 | 6,245,664.00 | 11.20 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,025,282.00 | 5,546,775.62 | 9.95 |
| 601186 | 中国铁建 | 460,728.00 | 3,533,783.76 | 6.34 |
| 300001 | 特锐德 | 73,938.00 | 1,898,727.84 | 3.41 |
| 600967 | 内蒙一机 | 85,230.00 | 1,431,864.00 | 2.57 |
| 600820 | 隧道股份 | 220,413.00 | 1,430,480.37 | 2.57 |
| 688009 | 中国通号 | 258,946.00 | 1,416,434.62 | 2.54 |
| 688187 | 时代电气 | 26,172.00 | 1,342,361.88 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,164,298.34 | 41.55 | 44.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,773,073.00 | 28.30 | 30.20 |
| 建筑业 | 10,511,039.75 | 18.86 | 20.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,117,980.20 | 2.01 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 909,794.00 | 1.63 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 760,421.71 | 1.36 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.22 | 55,744,709.78 |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 6.83 | 57,135,336.92 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 7.28 | 51,339,690.62 |
| 2025-03-31 | 94.62 | - | 5.93 | 56,237,505.43 |
| 2024-12-31 | 94.74 | - | 6.21 | 56,531,836.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 王力 | 140 | -3.52 |
| 2021-01-20 | 2025-09-27 | 罗英宇 | 1711 | 10.59 |
| 2016-07-15 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 1650 | -18.38 |
| 2015-05-27 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 568 | -51.43 |
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