高铁LOF(160639)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-582,723.96 |
1,021,727.69 |
-90,638.45 |
745,598.46 |
| 本期利润 |
-4,962,061.46 |
-2,551,180.76 |
-2,090,807.08 |
9,345,233.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.05 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.83 |
-6.32 |
-4.87 |
18.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.41 |
-6.68 |
-4.63 |
19.00 |
| 期末可供分配利润 |
-96,684,799.96 |
-90,232,382.79 |
-107,443,423.92 |
-111,679,837.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.42 |
-2.40 |
-2.43 |
-2.43 |
| 期末基金资产净值 |
31,941,090.56 |
34,630,501.18 |
41,675,252.77 |
45,456,693.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.92 |
0.94 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-65.46 |
-60.11 |
-59.23 |
-57.25 |
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