高铁LOF(160639)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8242 |
0.3637 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8361 |
0.3682 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8221 |
0.3629 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8231 |
0.3633 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8225 |
0.3631 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8027 |
0.3556 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8056 |
0.3567 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8103 |
0.3585 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.7997 |
0.3544 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.7910 |
0.3512 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8013 |
0.3550 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.7954 |
0.3528 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.7979 |
0.3538 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.7988 |
0.3541 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8090 |
0.3580 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8059 |
0.3568 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8003 |
0.3547 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8029 |
0.3557 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.7981 |
0.3538 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8035 |
0.3559 |
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