基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰锐LOF(160641) |
净值：
105.9756
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.5230 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 2,667,000.00 | 2.95 |
| 300502 | 新易盛 | 3,460.00 | 2,100,220.00 | 2.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 900.00 | 1,435,995.00 | 1.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 1,414,836.00 | 1.56 |
| 688041 | 海光信息 | 2,800.00 | 1,036,840.00 | 1.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,000.00 | 929,700.00 | 1.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,200.00 | 825,864.00 | 0.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,500.00 | 715,590.00 | 0.79 |
| 688012 | 中微公司 | 1,300.00 | 609,050.00 | 0.67 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,960.00 | 593,252.80 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,946,920.80 | 17.61 | 87.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,233,736.00 | 2.47 | 12.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,897.00 | 0.09 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.17 | 87.06 | 4.00 | 90,554,737.69 |
| 2026-03-31 | 14.15 | 83.68 | 2.30 | 100,523,036.68 |
| 2025-12-31 | 18.86 | 106.11 | 3.13 | 107,017,667.59 |
| 2025-09-30 | 20.04 | 102.26 | 7.74 | 121,540,385.69 |
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