鹏华丰锐LOF(160641)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
8,857,154.97 |
4,718,514.16 |
| 利息合计 |
7,010.20 |
297,527.97 |
| 其中：存款利息收入 |
7,010.20 |
141,936.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
155,591.67 |
| 投资收益合计 |
4,037,630.06 |
2,086,837.21 |
| 其中：股票投资收益 |
3,419,805.08 |
1,739,832.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
559,577.11 |
316,002.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
58,247.87 |
31,002.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,808,345.90 |
1,952,786.77 |
| 其他收入 |
4,168.81 |
381,362.21 |
| 费用 |
580,643.16 |
1,274,672.75 |
| 管理人报酬 |
345,673.39 |
812,445.29 |
| 基金托管费 |
49,381.96 |
116,063.59 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
85,078.32 |
254,260.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
85,078.32 |
254,260.45 |
| 其他费用 |
98,617.42 |
88,698.55 |
| 利润总额 |
8,276,511.81 |
3,443,841.41 |
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