基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
空天军工LOF(160643) |
净值：
1.1821
|
日增长率：
-2.21%
|
累计净值：1.1821 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 2,227,267.00 | 102,899,735.40 | 6.06 |
| 688002 | 睿创微纳 | 659,093.00 | 101,955,096.17 | 6.01 |
| 300395 | 菲利华 | 737,365.00 | 98,607,821.45 | 5.81 |
| 600879 | 航天电子 | 4,627,245.00 | 98,514,046.05 | 5.80 |
| 600893 | 航发动力 | 2,336,581.00 | 89,584,515.54 | 5.28 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,036,530.00 | 85,047,286.50 | 5.01 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,988,109.00 | 81,711,279.90 | 4.81 |
| 601698 | 中国卫通 | 2,221,716.00 | 67,206,909.00 | 3.96 |
| 603308 | 应流股份 | 833,340.00 | 50,333,736.00 | 2.97 |
| 688122 | 西部超导 | 797,243.00 | 50,074,832.83 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,512,574,262.69 | 89.11 | 94.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,580,814.99 | 5.69 | 6.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.80 | - | 6.38 | 1,697,419,849.31 |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 5.78 | 1,941,814,477.28 |
| 2025-12-31 | 94.68 | - | 8.94 | 2,086,739,270.99 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 7.17 | 2,961,860,769.29 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 10.53 | 2,832,588,679.83 |
微信公众号
证券之星APP
