空天军工LOF(160643)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

空天军工LOF(160643)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-48,839,262.91	599,167,691.82	268,919,473.92	-5,832,430.06
利息合计	254,784.40	687,531.45	325,395.92	2,633,410.12
其中：存款利息收入	254,784.40	687,531.45	325,395.92	684,823.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	135,632,914.73	54,063,353.07	-93,603,495.11	-446,035,895.64
其中：股票投资收益	129,570,846.35	34,834,627.59	-109,420,392.87	-468,575,850.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,062,068.38	19,228,725.48	15,816,897.76	22,539,954.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-186,934,766.89	541,126,930.36	360,665,733.19	434,892,326.00
其他收入	2,207,804.85	3,289,876.94	1,531,839.92	2,677,729.46
费用	12,336,010.63	33,358,917.93	16,150,155.59	32,204,670.92
管理人报酬	10,074,786.29	27,028,805.84	13,043,770.89	25,776,689.60
基金托管费	1,511,217.90	4,054,320.82	1,956,565.56	3,866,503.40
销售服务费	665,164.40	1,990,942.58	951,325.60	1,867,548.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,842.04	284,848.69	198,493.54	686,912.95
利润总额	-61,175,273.54	565,808,773.89	252,769,318.33	-38,037,100.98

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