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长盛沪深300LOF(160807)
长盛沪深300LOF
(160807)
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累计净值：2.2297
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8801 | -0.36% |
| 2026-02-05 | 1.8869 | -0.70% |
| 2026-02-04 | 1.9002 | 1.06% |
| 2026-02-03 | 1.8803 | 1.58% |
| 2026-02-02 | 1.8510 | -2.65% |
| 2026-01-30 | 1.9014 | -1.05% |
| 2026-01-29 | 1.9216 | 0.43% |
| 2026-01-28 | 1.9133 | 0.50% |
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基金全称
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长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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0.8467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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-2.00%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.99%
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最近两年
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47.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,060.00 | 6,632,715.60 | 4.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,389.00 | 6,044,443.02 | 3.79 |
| 601318 | 中国平安 | 70,690.00 | 4,835,196.00 | 3.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 3,233,000.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 92,401.00 | 3,185,062.47 | 2.00 |
| 000333 | 美的集团 | 39,688.00 | 3,101,617.20 | 1.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 136,430.00 | 2,873,215.80 | 1.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,364.00 | 2,459,172.44 | 1.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 104,910.00 | 2,155,900.50 | 1.35 |
| 300502 | 新易盛 | 4,800.00 | 2,068,224.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,788,687.80 | 51.25 | 54.16 |
| 金融业 | 33,545,783.48 | 21.02 | 22.21 |
| 采矿业 | 10,442,752.44 | 6.54 | 6.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,431,310.66 | 4.03 | 4.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,040,280.23 | 3.78 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,171,525.71 | 3.24 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,298,176.84 | 1.44 | 1.52 |
| 建筑业 | 1,514,774.04 | 0.95 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,471,765.60 | 0.92 | 0.97 |
| 房地产业 | 1,019,575.16 | 0.64 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 681,584.90 | 0.43 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 610,117.38 | 0.38 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 559.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.64 | 0.22 | 5.53 | 159,575,350.17 |
| 2025-09-30 | 94.33 | 0.02 | 6.12 | 190,834,018.57 |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.02 | 5.76 | 415,970,530.59 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 0.02 | 6.28 | 394,037,147.14 |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.02 | 7.58 | 359,726,913.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2316 | 75.76 |
| 2011-12-20 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 2850 | 66.03 |
| 2010-08-04 | 2011-12-20 | 刘斌 | 503 | -17.45 |
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