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长盛沪深300LOF(160807)
长盛沪深300LOF
(160807)
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累计净值：2.2091
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.8595 | -0.31% |
| 2025-12-30 | 1.8653 | 0.24% |
| 2025-12-29 | 1.8608 | -0.49% |
| 2025-12-26 | 1.8699 | 0.32% |
| 2025-12-25 | 1.8639 | 0.16% |
| 2025-12-24 | 1.8610 | 0.25% |
| 2025-12-23 | 1.8564 | 0.26% |
| 2025-12-22 | 1.8515 | 0.62% |
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基金全称
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长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.71亿元
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份额规模
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0.9440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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3.33%
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最近三月
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2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.36%
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最近两年
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40.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,789.00 | 6,915,268.11 | 3.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,860.00 | 6,777,720.00 | 3.55 |
| 601318 | 中国平安 | 81,790.00 | 4,507,446.90 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 48,988.00 | 3,559,468.08 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 110,001.00 | 3,238,429.44 | 1.70 |
| 600030 | 中信证券 | 96,140.00 | 2,874,586.00 | 1.51 |
| 300059 | 东方财富 | 94,698.00 | 2,568,209.76 | 1.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 2,341,344.00 | 1.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 117,830.00 | 2,338,925.50 | 1.23 |
| 603259 | 药明康德 | 18,635.00 | 2,087,679.05 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,639,290.14 | 52.74 | 55.91 |
| 金融业 | 38,855,728.67 | 20.36 | 21.58 |
| 采矿业 | 10,426,609.08 | 5.46 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,538,913.95 | 3.95 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,314,658.85 | 2.78 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,388,041.45 | 2.30 | 2.44 |
| 建筑业 | 2,793,258.10 | 1.46 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,637,438.53 | 1.38 | 1.47 |
| 房地产业 | 2,126,084.73 | 1.11 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,900,633.00 | 1.00 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 1,560,740.97 | 0.81 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,455,383.80 | 0.76 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 380,701.34 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.33 | 0.02 | 6.12 | 190,834,018.57 |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.02 | 5.76 | 415,970,530.59 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 0.02 | 6.28 | 394,037,147.14 |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.02 | 7.58 | 359,726,913.43 |
| 2024-09-30 | 93.59 | 0.02 | 6.36 | 345,653,814.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2277 | 73.84 |
| 2011-12-20 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 2850 | 66.03 |
| 2010-08-04 | 2011-12-20 | 刘斌 | 503 | -17.45 |
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