长盛沪深300LOF(160807)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,361,917.05 |
47,581,622.79 |
3,383,979.41 |
5,863,450.81 |
| 本期利润 |
15,034,481.81 |
42,408,460.76 |
3,314,133.40 |
53,493,764.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.25 |
0.01 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.66 |
15.59 |
0.97 |
17.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.07 |
19.36 |
0.62 |
17.58 |
| 期末可供分配利润 |
78,534,392.16 |
72,776,750.59 |
127,090,853.05 |
122,310,525.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.86 |
0.57 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
153,562,746.29 |
157,451,636.51 |
351,007,906.12 |
341,537,435.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.86 |
1.57 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
162.24 |
138.26 |
100.86 |
99.61 |
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