中小盘LOF
(160918)
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累计净值：6.5077
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.8033 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 2.8030 | 0.29% |
| 2026-02-04 | 2.7949 | 1.28% |
| 2026-02-03 | 2.7596 | 1.17% |
| 2026-02-02 | 2.7276 | -3.17% |
| 2026-01-30 | 2.8170 | -1.24% |
| 2026-01-29 | 2.8525 | 1.40% |
| 2026-01-28 | 2.8132 | 1.56% |
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基金全称
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大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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侯春燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.51亿元
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份额规模
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1.3150亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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4.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.31%
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最近两年
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26.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 359,000.00 | 26,491,713.57 | 7.54 |
| 600298 | 安琪酵母 | 502,500.00 | 21,979,350.00 | 6.26 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 500,200.00 | 19,112,642.00 | 5.44 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,053,100.00 | 16,586,325.00 | 4.72 |
| 300498 | 温氏股份 | 858,600.00 | 14,493,168.00 | 4.13 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,288,000.00 | 13,730,080.00 | 3.91 |
| 02423 | 贝壳-W | 358,900.00 | 13,452,874.81 | 3.83 |
| 06690 | 海尔智家 | 576,200.00 | 12,636,170.64 | 3.60 |
| 688029 | 南微医学 | 150,641.00 | 12,286,279.96 | 3.50 |
| 00762 | 中国联通 | 1,734,000.00 | 12,184,907.47 | 3.47 |
| 600941 | 中国移动 | 51,500.00 | 5,204,075.00 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,994,238.30 | 42.42 | 77.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,084,933.00 | 6.57 | 12.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,358,312.88 | 3.23 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,404,127.50 | 1.54 | 2.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,582,536.00 | 0.45 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 816,768.00 | 0.23 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,170.04 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 66,452.40 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 66,002.48 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.76 | - | 8.87 | 351,239,498.82 |
| 2025-09-30 | 85.93 | - | 13.59 | 408,712,007.29 |
| 2025-06-30 | 80.59 | - | 19.28 | 390,311,378.79 |
| 2025-03-31 | 80.28 | - | 19.85 | 400,799,114.88 |
| 2024-12-31 | 67.71 | - | 40.39 | 391,393,165.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 侯春燕 | 409 | 20.23 |
| 2015-04-07 | 2025-11-06 | 魏庆国 | 3866 | 156.38 |
| 2014-04-10 | 2015-04-07 | 刘安田 | 362 | 63.86 |
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