中小盘LOF
(160918)
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累计净值：6.4292
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.7248 | -1.24% |
| 2025-11-13 | 2.7591 | 0.50% |
| 2025-11-12 | 2.7455 | 0.39% |
| 2025-11-11 | 2.7347 | 0.25% |
| 2025-11-10 | 2.7279 | 1.64% |
| 2025-11-07 | 2.6840 | 0.04% |
| 2025-11-06 | 2.6828 | 0.88% |
| 2025-11-05 | 2.6594 | 0.15% |
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基金全称
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大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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侯春燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.08亿元
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份额规模
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1.5153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.52%
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最近一月
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2.17%
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最近三月
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4.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.69%
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最近两年
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2.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 359,000.00 | 27,695,704.79 | 6.78 |
| 00762 | 中国联通 | 3,036,000.00 | 24,558,212.50 | 6.01 |
| 600298 | 安琪酵母 | 513,700.00 | 20,316,835.00 | 4.97 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1,920,400.00 | 16,822,704.00 | 4.12 |
| 300498 | 温氏股份 | 858,600.00 | 15,978,546.00 | 3.91 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 390,000.00 | 15,213,900.00 | 3.72 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,053,100.00 | 15,048,799.00 | 3.68 |
| 02423 | 贝壳-W | 303,200.00 | 14,574,337.97 | 3.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 89,300.00 | 14,430,653.18 | 3.53 |
| 00763 | 中兴通讯 | 398,000.00 | 12,899,494.42 | 3.16 |
| 600941 | 中国移动 | 68,500.00 | 7,170,580.00 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,013,899.61 | 36.95 | 76.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,236,985.00 | 5.93 | 12.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,685,820.45 | 3.10 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,354,006.60 | 1.80 | 3.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,720,938.00 | 0.42 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 854,208.00 | 0.21 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,901.86 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.93 | - | 13.59 | 408,712,007.29 |
| 2025-06-30 | 80.59 | - | 19.28 | 390,311,378.79 |
| 2025-03-31 | 80.28 | - | 19.85 | 400,799,114.88 |
| 2024-12-31 | 67.71 | - | 40.39 | 391,393,165.34 |
| 2024-09-30 | 90.73 | - | 14.89 | 662,224,414.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 侯春燕 | 325 | 16.86 |
| 2015-04-07 | 2025-11-06 | 魏庆国 | 3866 | 156.38 |
| 2014-04-10 | 2015-04-07 | 刘安田 | 362 | 63.86 |
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