中小盘LOF
(160918)
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累计净值：6.2967
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.5923 | -0.74% |
| 2026-08-13 | 2.6116 | -0.62% |
| 2026-08-12 | 2.6279 | 0.05% |
| 2026-08-11 | 2.6267 | -0.93% |
| 2026-08-10 | 2.6513 | 1.69% |
| 2026-08-07 | 2.6072 | 0.61% |
| 2026-08-06 | 2.5914 | -0.84% |
| 2026-08-05 | 2.6134 | -0.25% |
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基金全称
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大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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侯春燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.48亿元
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份额规模
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1.0517亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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5.07%
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最近三月
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-3.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.21%
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最近两年
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14.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 348,000.00 | 23,016,748.71 | 9.26 |
| 600298 | 安琪酵母 | 386,000.00 | 13,973,200.00 | 5.62 |
| 600585 | 海螺水泥 | 732,998.00 | 12,424,316.10 | 5.00 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 987,600.00 | 11,959,836.00 | 4.81 |
| 02423 | 贝壳-W | 366,600.00 | 11,959,495.75 | 4.81 |
| 002078 | 太阳纸业 | 953,300.00 | 11,906,717.00 | 4.79 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 452,500.00 | 11,611,150.00 | 4.67 |
| 300498 | 温氏股份 | 858,600.00 | 10,577,952.00 | 4.26 |
| 00300 | 美的集团 | 115,000.00 | 8,250,356.45 | 3.32 |
| 06690 | 海尔智家 | 443,400.00 | 7,694,599.10 | 3.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 125,900.00 | 2,569,619.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,971,236.16 | 44.25 | 84.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,218,024.00 | 5.72 | 10.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,664,987.19 | 1.07 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,521,510.62 | 0.61 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,342,080.00 | 0.54 | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 487,816.00 | 0.20 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,450.84 | 0.10 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,273.01 | 0.05 | 0.10 |
| 采矿业 | 122,873.12 | 0.05 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 71,700.48 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.13 | - | 10.31 | 248,523,730.37 |
| 2026-03-31 | 85.20 | - | 15.46 | 292,159,273.04 |
| 2025-12-31 | 88.76 | - | 8.87 | 351,239,498.82 |
| 2025-09-30 | 85.93 | - | 13.59 | 408,712,007.29 |
| 2025-06-30 | 80.59 | - | 19.28 | 390,311,378.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 侯春燕 | 597 | 11.18 |
| 2015-04-07 | 2025-11-06 | 魏庆国 | 3866 | 156.38 |
| 2014-04-10 | 2015-04-07 | 刘安田 | 362 | 63.86 |
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