中小盘LOF(160918)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,069,697.24 |
38,237,272.80 |
11,878,351.44 |
-203,018,826.38 |
| 本期利润 |
-30,967,749.83 |
55,918,660.92 |
20,604,215.69 |
-135,040,199.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.36 |
0.13 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.35 |
14.08 |
5.21 |
-14.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.56 |
15.05 |
5.32 |
-9.63 |
| 期末可供分配利润 |
142,735,873.11 |
202,715,520.98 |
217,480,908.28 |
217,343,102.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36 |
1.54 |
1.36 |
1.29 |
| 期末基金资产净值 |
247,909,090.26 |
350,512,995.72 |
389,315,204.26 |
390,265,061.71 |
| 期末基金份额净值 |
2.36 |
2.67 |
2.44 |
2.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
272.86 |
321.61 |
285.94 |
266.46 |
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