中小盘LOF(160918)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中小盘LOF(160918)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-28,870,132.39	61,866,432.87	23,527,073.56	-127,805,157.85
利息合计	71,356.41	261,864.21	152,672.14	781,362.77
其中：存款利息收入	71,356.41	261,864.21	152,672.14	781,362.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,164,926.43	43,714,744.65	14,578,753.22	-202,936,595.23
其中：股票投资收益	15,640,332.59	33,085,700.02	8,320,301.01	-219,526,756.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-139,224.60
股利收益	3,524,593.84	10,629,044.63	6,258,452.21	16,729,386.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,171,480.46	17,745,665.12	8,757,125.48	73,663,231.00
其他收入	65,065.23	144,158.89	38,522.72	686,843.61
费用	2,195,309.66	5,795,514.51	2,861,154.42	14,197,584.58
管理人报酬	1,788,240.70	4,776,863.72	2,358,040.37	11,794,394.70
基金托管费	298,040.08	796,144.01	393,006.79	1,965,732.49
销售服务费	1,434.54	4,010.28	2,161.47	201,560.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,594.34	218,496.50	107,945.79	235,897.21
利润总额	-31,065,442.05	56,070,918.36	20,665,919.14	-142,002,742.43

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