产业升级LOF
(160919)
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累计净值：5.5948
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.6088 | 0.28% |
| 2026-02-05 | 3.5989 | -1.67% |
| 2026-02-04 | 3.6599 | 1.64% |
| 2026-02-03 | 3.6007 | 2.05% |
| 2026-02-02 | 3.5283 | -2.58% |
| 2026-01-30 | 3.6217 | -1.53% |
| 2026-01-29 | 3.6778 | -0.41% |
| 2026-01-28 | 3.6931 | 1.25% |
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基金全称
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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王晶晶
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.41亿元
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份额规模
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0.9871亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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2.48%
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最近三月
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4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.64%
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最近两年
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48.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 385,900.00 | 32,612,409.00 | 9.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 86,160.00 | 31,643,121.60 | 9.08 |
| 000333 | 美的集团 | 284,623.00 | 22,243,287.45 | 6.38 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,500,977.00 | 19,955,984.29 | 5.73 |
| 600941 | 中国移动 | 157,301.00 | 15,895,266.05 | 4.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 88,600.00 | 15,154,144.00 | 4.35 |
| 002262 | 恩华药业 | 557,190.00 | 13,444,994.70 | 3.86 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 143,500.00 | 10,164,105.00 | 2.92 |
| 603556 | 海兴电力 | 267,354.00 | 9,731,685.60 | 2.79 |
| 600885 | 宏发股份 | 274,272.00 | 8,337,868.80 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,123,751.23 | 80.37 | 92.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,597,507.93 | 4.76 | 5.47 |
| 采矿业 | 3,585,363.84 | 1.03 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,019,125.00 | 0.87 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 66,002.48 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,360.31 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.06 | 0.91 | 13.37 | 348,536,273.57 |
| 2025-09-30 | 85.84 | 2.19 | 10.33 | 399,408,499.65 |
| 2025-06-30 | 81.30 | 3.51 | 15.47 | 360,482,326.27 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 3.19 | 9.29 | 520,577,428.91 |
| 2024-12-31 | 87.22 | 3.27 | 9.59 | 862,634,728.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 王晶晶 | 1154 | 28.93 |
| 2015-07-07 | 2023-01-15 | 李林益 | 2749 | 119.14 |
| 2014-12-26 | 2016-01-11 | 王文祥 | 381 | 18.41 |
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