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大成产业

(160919)

净值:
2.9740
累计净值:4.9600 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成产业(160919)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.97401.43%
2023-02-102.9320-0.14%
2023-02-032.9230-0.48%
2023-01-132.81600.04%
2023-01-122.81500.39%
2023-01-112.80400.00%
2023-01-102.80400.00%
2023-01-092.80400.07%
基金公司 大成基金 基金经理 王晶晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0730亿元
最近分红 大成产业成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.87% 142/513
最近一月 0.10% 97/513
最近三月 6.36% 49/513
最近六月 4.82% 69/513
最近一年 13.45% 9/513
今年以来 9.41% 43/513
成立以来 181.09% 48/513
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601728中国电信612.362565.797.77信息传输、软件和信息技术服务业
601398工商银行584.962725.918.43金融业
601766中国中车491.972513.977.61制造业
601988中国银行431.031362.054.12金融业
600050中国联通366.001226.103.99信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22214.0870.18
信息传输、软件和信息技术服务业2180.666.89
农、林、牧、渔业1039.383.28
采矿业133.230.42
水利、环境和公共设施管理业5.150.02
其他6080.5519.21
大成产业(160919)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27496.3085.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1265.153.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3437.1510.66
其他各项资产37.420.12
大成产业(160919)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王晶晶
  • 基金公告
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