产业升级LOF
(160919)
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累计净值：5.6760
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.6900 | -0.01% |
| 2026-08-13 | 3.6902 | -0.16% |
| 2026-08-12 | 3.6962 | 0.39% |
| 2026-08-11 | 3.6819 | -0.09% |
| 2026-08-10 | 3.6851 | 0.50% |
| 2026-08-07 | 3.6669 | 0.74% |
| 2026-08-06 | 3.6398 | -1.07% |
| 2026-08-05 | 3.6791 | 1.44% |
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基金全称
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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王晶晶
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.54亿元
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份额规模
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0.8842亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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-4.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.06%
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最近两年
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44.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 564,871.00 | 41,167,798.48 | 9.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,560.00 | 34,804,965.60 | 8.24 |
| 002595 | 豪迈科技 | 530,110.00 | 24,703,126.00 | 5.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 152,400.00 | 24,234,648.00 | 5.74 |
| 600885 | 宏发股份 | 671,572.00 | 23,162,518.28 | 5.49 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,588,377.00 | 21,999,021.45 | 5.21 |
| 002536 | 飞龙股份 | 392,500.00 | 18,518,150.00 | 4.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 102,700.00 | 15,661,750.00 | 3.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 85,468.00 | 13,574,027.76 | 3.21 |
| 002850 | 科达利 | 63,000.00 | 11,925,900.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,998,254.08 | 89.29 | 99.32 |
| 批发和零售业 | 2,355,395.00 | 0.56 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,959.78 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 29,990.04 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.90 | 0.94 | 11.66 | 422,215,509.92 |
| 2026-03-31 | 83.57 | - | 15.98 | 346,740,814.77 |
| 2025-12-31 | 87.06 | 0.91 | 13.37 | 348,536,273.57 |
| 2025-09-30 | 85.84 | 2.19 | 10.33 | 399,408,499.65 |
| 2025-06-30 | 81.30 | 3.51 | 15.47 | 360,482,326.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 王晶晶 | 1341 | 31.83 |
| 2015-07-07 | 2023-01-15 | 李林益 | 2749 | 119.14 |
| 2014-12-26 | 2016-01-11 | 王文祥 | 381 | 18.41 |
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