产业升级LOF
(160919)
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累计净值：5.9266
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.9406 | 0.85% |
| 2026-05-12 | 3.9072 | -0.66% |
| 2026-05-11 | 3.9330 | 0.88% |
| 2026-05-08 | 3.8987 | -0.90% |
| 2026-05-07 | 3.9340 | -0.18% |
| 2026-05-06 | 3.9410 | 2.33% |
| 2026-04-30 | 3.8513 | -0.11% |
| 2026-04-29 | 3.8554 | 2.05% |
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基金全称
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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王晶晶
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.34亿元
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份额规模
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0.9327亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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5.38%
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最近三月
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5.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.53%
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最近两年
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36.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 84,760.00 | 34,048,092.00 | 9.82 |
| 002595 | 豪迈科技 | 326,700.00 | 25,868,106.00 | 7.46 |
| 000333 | 美的集团 | 278,123.00 | 21,234,691.05 | 6.12 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,497,177.00 | 20,975,449.77 | 6.05 |
| 600176 | 中国巨石 | 739,771.00 | 17,983,833.01 | 5.19 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,130,700.00 | 14,710,407.00 | 4.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 88,200.00 | 13,297,032.00 | 3.83 |
| 002262 | 恩华药业 | 472,790.00 | 10,590,496.00 | 3.05 |
| 603556 | 海兴电力 | 266,654.00 | 8,746,251.20 | 2.52 |
| 300677 | 英科医疗 | 142,700.00 | 8,373,636.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,354,781.02 | 80.85 | 96.75 |
| 采矿业 | 3,442,590.60 | 0.99 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,979,528.87 | 0.86 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,869,260.00 | 0.83 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,874.08 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 59,625.40 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.57 | - | 15.98 | 346,740,814.77 |
| 2025-12-31 | 87.06 | 0.91 | 13.37 | 348,536,273.57 |
| 2025-09-30 | 85.84 | 2.19 | 10.33 | 399,408,499.65 |
| 2025-06-30 | 81.30 | 3.51 | 15.47 | 360,482,326.27 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 3.19 | 9.29 | 520,577,428.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 王晶晶 | 1248 | 40.79 |
| 2015-07-07 | 2023-01-15 | 李林益 | 2749 | 119.14 |
| 2014-12-26 | 2016-01-11 | 王文祥 | 381 | 18.41 |
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