产业升级LOF
(160919)
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累计净值：5.4406
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 3.4546 | -0.47% |
| 2025-12-30 | 3.4708 | 0.23% |
| 2025-12-29 | 3.4627 | -1.03% |
| 2025-12-26 | 3.4986 | 0.90% |
| 2025-12-25 | 3.4673 | 0.24% |
| 2025-12-24 | 3.4589 | 0.13% |
| 2025-12-23 | 3.4544 | 0.30% |
| 2025-12-22 | 3.4441 | 0.52% |
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基金全称
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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王晶晶
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.61亿元
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份额规模
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1.0756亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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3.97%
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最近三月
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2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.11%
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最近两年
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30.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 98,860.00 | 39,741,720.00 | 9.95 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,914,977.00 | 31,367,786.26 | 7.85 |
| 002595 | 豪迈科技 | 498,400.00 | 29,530,200.00 | 7.39 |
| 600941 | 中国移动 | 206,501.00 | 21,616,524.68 | 5.41 |
| 000333 | 美的集团 | 284,623.00 | 20,680,707.18 | 5.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 112,200.00 | 18,174,156.00 | 4.55 |
| 002262 | 恩华药业 | 557,290.00 | 15,158,288.00 | 3.80 |
| 600761 | 安徽合力 | 645,400.00 | 14,153,622.00 | 3.54 |
| 603606 | 东方电缆 | 173,249.00 | 12,238,309.36 | 3.06 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 219,100.00 | 12,203,870.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,298,135.50 | 77.44 | 90.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,616,524.68 | 5.41 | 6.31 |
| 采矿业 | 4,084,938.00 | 1.02 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,706,198.30 | 0.93 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,158,805.00 | 0.79 | 0.92 |
| 金融业 | 884,956.00 | 0.22 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,331.06 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.84 | 2.19 | 10.33 | 399,408,499.65 |
| 2025-06-30 | 81.30 | 3.51 | 15.47 | 360,482,326.27 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 3.19 | 9.29 | 520,577,428.91 |
| 2024-12-31 | 87.22 | 3.27 | 9.59 | 862,634,728.12 |
| 2024-09-30 | 85.92 | 0.47 | 13.84 | 1,048,662,573.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 王晶晶 | 1115 | 23.42 |
| 2015-07-07 | 2023-01-15 | 李林益 | 2749 | 119.14 |
| 2014-12-26 | 2016-01-11 | 王文祥 | 381 | 18.41 |
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