产业升级LOF
(160919)
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累计净值：5.1143
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.1283 | -0.79% |
| 2026-11-12 | 3.1533 | -0.96% |
| 2026-11-11 | 3.1839 | -0.49% |
| 2026-11-10 | 3.1995 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 3.2012 | -0.94% |
| 2026-11-06 | 3.2316 | -1.09% |
| 2026-11-05 | 3.2672 | 1.65% |
| 2026-11-04 | 3.2143 | 2.04% |
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基金全称
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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王晶晶
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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0.8836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.20%
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最近一月
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-2.94%
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最近三月
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-15.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.73%
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最近两年
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2.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 99,760.00 | 29,041,133.60 | 8.40 |
| 600885 | 宏发股份 | 849,672.00 | 28,489,502.16 | 8.24 |
| 002595 | 豪迈科技 | 718,950.00 | 27,607,680.00 | 7.99 |
| 000739 | 普洛药业 | 941,600.00 | 26,119,984.00 | 7.56 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,775,477.00 | 20,542,268.89 | 5.94 |
| 603087 | 甘李药业 | 183,400.00 | 14,195,160.00 | 4.11 |
| 002056 | 横店东磁 | 644,800.00 | 12,463,984.00 | 3.61 |
| 002262 | 恩华药业 | 490,090.00 | 11,139,745.70 | 3.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 85,169.00 | 9,538,076.31 | 2.76 |
| 600941 | 中国移动 | 89,800.00 | 8,602,840.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,541,110.87 | 83.75 | 95.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,645,030.08 | 2.50 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 3,453,912.00 | 1.00 | 1.14 |
| 采矿业 | 688,370.37 | 0.20 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,674.66 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.48 | 0.54 | 13.92 | 345,721,498.15 |
| 2026-06-30 | 89.90 | 0.94 | 11.66 | 422,215,509.92 |
| 2026-03-31 | 83.57 | - | 15.98 | 346,740,814.77 |
| 2025-12-31 | 87.06 | 0.91 | 13.37 | 348,536,273.57 |
| 2025-09-30 | 85.84 | 2.19 | 10.33 | 399,408,499.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 王晶晶 | 1432 | 11.76 |
| 2015-07-07 | 2023-01-15 | 李林益 | 2749 | 119.14 |
| 2014-12-26 | 2016-01-11 | 王文祥 | 381 | 18.41 |
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