产业升级LOF(160919)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

产业升级LOF(160919)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	58,237,616.05	38,283,759.21	-42,176,520.22	119,529,457.72
利息合计	92,687.53	242,402.36	165,129.76	938,169.78
其中：存款利息收入	92,687.53	242,402.36	165,129.76	938,169.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,420,394.97	55,384,596.94	17,896,346.19	623,790.31
其中：股票投资收益	38,259,896.17	45,148,468.21	10,930,444.45	-25,962,471.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	836,604.68	2,222,181.30	960,966.87	293,481.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,323,894.12	8,013,947.43	6,004,934.87	26,292,780.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,620,701.66	-17,927,991.06	-60,664,121.24	117,708,492.64
其他收入	103,831.89	584,750.97	426,125.07	259,004.99
费用	2,770,420.65	6,965,937.73	4,181,427.15	13,317,932.28
管理人报酬	2,224,678.14	5,567,396.74	3,327,361.68	10,191,369.35
基金托管费	370,779.69	927,899.47	554,560.29	1,698,561.55
销售服务费	70,749.20	245,461.61	186,128.99	1,197,714.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,182.04	224,511.41	113,000.56	229,973.55
利润总额	55,467,195.40	31,317,821.48	-46,357,947.37	106,211,525.44

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