基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深港300LOF(160925) |
净值：
1.3636
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.3636 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,470.00 | 2,418,398.65 | 7.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,500.00 | 1,741,227.52 | 5.55 |
| 00005 | 汇丰控股 | 11,943.00 | 1,320,347.95 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,840.00 | 675,758.40 | 2.16 |
| 00939 | 建设银行 | 91,000.00 | 632,064.32 | 2.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 550,872.00 | 1.76 |
| 01299 | 友邦保险 | 7,400.00 | 534,037.86 | 1.70 |
| 601318 | 中国平安 | 7,401.00 | 506,228.40 | 1.61 |
| 600036 | 招商银行 | 9,400.00 | 395,740.00 | 1.26 |
| 01398 | 工商银行 | 61,000.00 | 346,556.48 | 1.11 |
| 02318 | 中国平安 | 5,500.00 | 323,646.31 | 1.03 |
| 601398 | 工商银行 | 22,800.00 | 180,804.00 | 0.58 |
| 03968 | 招商银行 | 3,500.00 | 166,915.06 | 0.53 |
| 601939 | 建设银行 | 6,000.00 | 55,680.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,159,606.34 | 26.02 | 54.98 |
| 金融业 | 3,510,143.24 | 11.19 | 23.65 |
| 采矿业 | 909,467.00 | 2.90 | 6.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719,664.68 | 2.30 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408,372.04 | 1.30 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362,740.00 | 1.16 | 2.44 |
| 建筑业 | 188,627.00 | 0.60 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 159,806.04 | 0.51 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 155,175.68 | 0.49 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 117,782.00 | 0.38 | 0.79 |
| 房地产业 | 73,955.00 | 0.24 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 35,915.58 | 0.11 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 22,881.00 | 0.07 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,380.00 | 0.05 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.64 | - | 6.71 | 31,355,954.67 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 8.37 | 34,169,505.71 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.28 | 33,518,450.25 |
| 2025-03-31 | 91.89 | - | 8.42 | 33,368,433.91 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.68 | 33,532,856.88 |
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