中华300

(160925)

净值:
0.9992
累计净值:0.9992 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
中华300(160925)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-070.99923.90%
2020-04-010.9617-1.14%
2020-03-310.97281.39%
2020-03-300.9595-1.30%
2020-03-300.9595-1.30%
2020-03-300.9595-1.30%
2020-03-270.97210.13%
2020-03-260.9708-0.34%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7027亿元
最近分红 中华300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 272/295
今年以来 0.60% 279/295
成立以来 0.60% 229/295
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行172.001038.732.81--
01398工商银行121.00654.641.77--
601658邮储银行79.00454.851.23--
00005汇丰控股28.001569.534.24--
01299友邦保险16.001201.713.25--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中华300(160925)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34465.6984.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5293.8712.92
其他各项资产1205.152.94
中华300(160925)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:冉凌浩