基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深港300LOF(160925) |
净值：
1.3124
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.3124 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,870.00 | 1,444,681.80 | 5.36 |
| 00005 | 汇丰控股 | 10,343.00 | 1,328,646.73 | 4.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,700.00 | 943,544.95 | 3.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 640.00 | 812,800.00 | 3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,640.00 | 644,536.40 | 2.39 |
| 300502 | 新易盛 | 896.00 | 543,872.00 | 2.02 |
| 00939 | 建设银行 | 73,000.00 | 511,671.49 | 1.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 1.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 1.76 |
| 601318 | 中国平安 | 6,601.00 | 315,131.74 | 1.17 |
| 02318 | 中国平安 | 4,500.00 | 199,527.65 | 0.74 |
| 601939 | 建设银行 | 5,400.00 | 52,002.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,480,417.81 | 35.17 | 64.35 |
| 金融业 | 2,635,028.18 | 9.78 | 17.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 826,788.75 | 3.07 | 5.61 |
| 采矿业 | 632,377.00 | 2.35 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 353,294.89 | 1.31 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252,077.00 | 0.94 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 188,259.12 | 0.70 | 1.28 |
| 建筑业 | 135,521.00 | 0.50 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,015.22 | 0.37 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 62,234.00 | 0.23 | 0.42 |
| 房地产业 | 26,578.00 | 0.10 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 23,714.46 | 0.09 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 16,309.60 | 0.06 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.30 | - | 7.75 | 26,956,270.20 |
| 2026-03-31 | 91.20 | - | 9.40 | 29,469,280.77 |
| 2025-12-31 | 93.64 | - | 6.71 | 31,355,954.67 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 8.37 | 34,169,505.71 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.28 | 33,518,450.25 |
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