基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深港300LOF(160925) |
净值：
1.1856
|
日增长率：
-0.98%
|
累计净值：1.1856 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,870.00 | 1,431,818.81 | 5.61 |
| 00005 | 汇丰控股 | 10,343.00 | 1,402,824.81 | 5.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,700.00 | 1,070,638.59 | 4.20 |
| 00939 | 建设银行 | 73,000.00 | 615,366.96 | 2.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 640.00 | 517,401.60 | 2.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 1.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,540.00 | 448,309.40 | 1.76 |
| 01398 | 工商银行 | 53,000.00 | 350,776.16 | 1.37 |
| 601318 | 中国平安 | 6,401.00 | 341,109.29 | 1.34 |
| 600036 | 招商银行 | 7,600.00 | 313,576.00 | 1.23 |
| 02318 | 中国平安 | 4,500.00 | 203,767.45 | 0.80 |
| 601398 | 工商银行 | 19,900.00 | 164,772.00 | 0.65 |
| 03968 | 招商银行 | 3,000.00 | 132,625.89 | 0.52 |
| 601939 | 建设银行 | 5,400.00 | 59,724.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,305,874.82 | 28.63 | 57.56 |
| 金融业 | 2,759,896.26 | 10.81 | 21.74 |
| 采矿业 | 720,807.00 | 2.82 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 634,447.30 | 2.49 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 372,337.17 | 1.46 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263,312.00 | 1.03 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 253,018.08 | 0.99 | 1.99 |
| 建筑业 | 135,628.00 | 0.53 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 117,370.50 | 0.46 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 60,190.00 | 0.24 | 0.47 |
| 房地产业 | 33,716.00 | 0.13 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 22,910.58 | 0.09 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 13,291.20 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.92 | - | 6.84 | 25,520,906.17 |
| 2026-06-30 | 93.30 | - | 7.75 | 26,956,270.20 |
| 2026-03-31 | 91.20 | - | 9.40 | 29,469,280.77 |
| 2025-12-31 | 93.64 | - | 6.71 | 31,355,954.67 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 8.37 | 34,169,505.71 |
微信公众号
证券之星APP
