沪深港300LOF(160925)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 沪深港300LOF(160925) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深港300LOF(160925)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8.64	11.25	22.34	18.60
存出保证金	956.92	631.01	1,129.67	220.32
交易性金融资产	29,363,151.75	31,567,133.34	31,481,929.89	24,613,173.38
其中：股票投资	29,363,151.75	31,567,133.34	31,481,929.89	24,613,173.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	187,061.91	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	29,083.76	82,514.25	3,854.64	54,024.69
应收申购款	8,546.24	135,325.04	9,497.23	5,185.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,693,790.72	34,896,429.15	33,736,001.55	26,795,171.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	11.01	15.72	2.58
应付赎回款	320,504.08	1,356,678.01	151,234.58	156,254.45
应付管理人报酬	13,522.96	13,890.53	14,317.65	11,107.64
应付托管费	2,704.62	2,778.10	2,863.53	2,221.51
应付销售服务费	270.75	368.68	384.17	154.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	833.64	4,252.57	34,329.02	61,031.67
负债合计	337,836.05	1,377,978.90	203,144.67	230,772.12
所有者权益
实收基金	23,125,407.64	27,871,896.85	30,669,820.41	27,287,859.41
未分配利润	8,230,547.03	5,646,553.40	2,863,036.47	-723,460.36
所有者权益合计	31,355,954.67	33,518,450.25	33,532,856.88	26,564,399.05
负债及所有者权益总计	31,693,790.72	34,896,429.15	33,736,001.55	26,795,171.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年