沪深港300LOF(160925)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深港300LOF(160925)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-954,603.15	7,594,885.10	3,383,786.38	4,676,503.40
利息合计	4,452.30	10,586.49	6,055.70	18,347.09
其中：存款利息收入	4,452.30	10,586.49	6,055.70	18,347.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	782,798.50	1,502,805.39	344,140.48	-212,959.06
其中：股票投资收益	472,206.75	651,773.05	-141,860.21	-1,037,216.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	310,591.75	851,032.34	486,000.69	824,257.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,747,247.41	6,067,534.77	3,025,425.60	4,862,152.53
其他收入	5,393.46	13,958.45	8,164.60	8,962.84
费用	93,703.20	210,383.96	104,245.29	227,115.12
管理人报酬	74,540.50	166,940.31	82,637.22	142,163.04
基金托管费	14,908.12	33,388.00	16,527.43	28,432.63
销售服务费	1,279.05	4,137.43	2,107.30	2,612.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,975.53	5,918.22	2,973.34	53,907.24
利润总额	-1,048,306.35	7,384,501.14	3,279,541.09	4,449,388.28

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