首页 > 基金> 富国汇利定开(161014)
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富国汇利定开

(161014)
净值：
1.4527
日增长率：
0.12%
累计净值：2.1746 2026-11-09
  • 净值走势
富国汇利定开(161014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.45270.12%
2026-11-061.4509-0.13%
2026-11-051.45280.19%
2026-11-041.45000.28%
2026-11-031.4460-0.06%
2026-11-021.4469-0.04%
2026-10-301.4475-0.35%
2026-10-291.4526-0.13%
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基金情况

基金全称 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吕春杰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.69亿元 份额规模 2.5286亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 -0.29%
最近三月 -1.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 9.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富394,071.005,989,879.200.46
002050三花智控79,962.002,374,871.400.18
601117中国化学290,055.002,256,627.900.17
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业5,989,879.200.4656.39
制造业2,374,871.400.1822.36
建筑业2,256,627.900.1721.25
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-94.792.02369,052,867.29
2026-06-30-102.372.26373,151,838.01
2026-03-31-91.352.34352,751,450.46
2025-12-31-106.310.92554,602,275.93
2025-09-30-99.462.85546,540,293.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-05-吕春杰7359.95
2020-05-272023-07-25张洋115413.64
2014-03-262026-08-04黄纪亮4514100.08
2010-11-182014-03-26刁羽122422.67
2010-09-092015-03-13饶刚164636.71
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