基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国汇利定开(161014) |
净值：
1.4604
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日增长率：
0.23%
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累计净值：2.1841 | 2026-02-06 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,989,879.20 | 0.46 | 56.39 |
| 制造业 | 2,374,871.40 | 0.18 | 22.36 |
| 建筑业 | 2,256,627.90 | 0.17 | 21.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 106.31 | 0.92 | 554,602,275.93 |
| 2025-09-30 | - | 99.46 | 2.85 | 546,540,293.97 |
| 2025-06-30 | - | 106.81 | 1.54 | 537,547,576.00 |
| 2025-03-31 | - | 101.67 | 2.11 | 528,443,000.12 |
| 2024-12-31 | - | 112.16 | 1.82 | 525,158,951.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-05 | - | 吕春杰 | 461 | 10.67 |
| 2014-03-26 | - | 黄纪亮 | 4338 | 98.77 |
| 2020-05-27 | 2023-07-25 | 张洋 | 1154 | 13.64 |
| 2010-11-18 | 2014-03-26 | 刁羽 | 1224 | 22.67 |
| 2010-09-09 | 2015-03-13 | 饶刚 | 1646 | 36.71 |
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