富国汇利定开(161014)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国汇利定开(161014)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,848,295.56	33,517,267.03	14,347,848.32	27,458,269.27
利息合计	166,991.69	140,525.91	87,043.56	642,854.53
其中：存款利息收入	35,096.09	94,908.38	50,219.49	184,349.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	131,895.60	45,617.53	36,824.07	458,505.29
投资收益合计	20,349,295.51	38,140,003.28	16,086,250.57	12,729,685.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,349,295.51	38,679,351.72	16,112,700.06	11,254,630.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-539,348.44	-26,449.49	1,475,455.47
股利收益	-	-	-	-399.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,669,937.29	-4,763,262.16	-1,825,445.81	14,083,747.60
其他收入	1,945.65	-	-	1,981.26
费用	1,605,282.95	4,073,942.57	1,959,223.79	5,829,838.11
管理人报酬	1,120,505.79	2,691,724.95	1,314,295.54	3,114,753.72
基金托管费	336,151.70	807,517.44	394,288.68	934,426.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,613.68	334,088.31	130,170.15	1,489,873.45
其中：卖出回购金融资产支出	31,613.68	334,088.31	130,170.15	1,489,873.45
其他费用	107,054.11	207,544.66	102,469.83	228,550.33
利润总额	14,243,012.61	29,443,324.46	12,388,624.53	21,628,431.16

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