互联网LOF
(161025)
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累计净值：1.7880
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2560 | -0.24% |
| 2025-12-25 | 1.2590 | 0.40% |
| 2025-12-24 | 1.2540 | 1.79% |
| 2025-12-23 | 1.2320 | -0.08% |
| 2025-12-22 | 1.2330 | 1.65% |
| 2025-12-19 | 1.2130 | 0.41% |
| 2025-12-18 | 1.2080 | -1.15% |
| 2025-12-17 | 1.2220 | 2.69% |
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基金全称
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富国中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.98亿元
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份额规模
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3.7770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.54%
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最近一月
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3.80%
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最近三月
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-2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.35%
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最近两年
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71.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 158,028.00 | 18,844,839.00 | 3.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 266,741.00 | 17,255,475.29 | 3.29 |
| 601138 | 工业富联 | 258,300.00 | 17,050,383.00 | 3.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 115,643.00 | 16,205,053.59 | 3.09 |
| 002371 | 北方华创 | 35,685.00 | 16,142,466.60 | 3.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 71,869.00 | 15,329,657.70 | 2.92 |
| 000063 | 中兴通讯 | 317,500.00 | 14,490,700.00 | 2.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,738.00 | 14,426,715.84 | 2.75 |
| 688012 | 中微公司 | 47,127.00 | 14,090,501.73 | 2.68 |
| 002230 | 科大讯飞 | 250,100.00 | 14,018,105.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,865,411.96 | 61.32 | 65.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,717,043.67 | 23.38 | 24.79 |
| 金融业 | 30,494,702.35 | 5.81 | 6.16 |
| 租赁和商务服务业 | 17,154,282.00 | 3.27 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 2,784,458.39 | 0.53 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 6.07 | 524,868,877.54 |
| 2025-06-30 | 94.81 | 0.23 | 5.71 | 431,046,597.61 |
| 2025-03-31 | 94.28 | 1.17 | 4.74 | 406,005,556.48 |
| 2024-12-31 | 94.49 | 1.15 | 4.62 | 413,614,576.58 |
| 2024-09-30 | 94.91 | 0.75 | 4.71 | 389,696,897.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 牛志冬 | 3883 | -5.07 |
| 2015-04-15 | 2023-05-25 | 王保合 | 2962 | -28.43 |
| 2014-09-02 | 2015-05-13 | 章椹元 | 253 | 103.10 |
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