互联网LOF(161025)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
74,702,500.18 |
69,334,566.42 |
7,942,205.09 |
8,043,446.68 |
| 本期利润 |
124,575,869.64 |
142,383,104.12 |
11,150,379.58 |
63,611,800.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.35 |
0.03 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.97 |
34.14 |
2.87 |
18.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.20 |
38.94 |
2.64 |
18.67 |
| 期末可供分配利润 |
120,148,412.52 |
75,359,069.49 |
22,133,699.57 |
14,857,096.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.22 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
425,358,688.19 |
440,840,898.40 |
391,837,460.60 |
396,496,596.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.26 |
0.93 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.26 |
96.16 |
44.91 |
41.18 |
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