互联网LOF(161025)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4270 |
1.8570 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4580 |
1.8700 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4820 |
1.8790 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5050 |
1.8890 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4160 |
1.8530 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4290 |
1.8580 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5170 |
1.8930 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.5400 |
1.9030 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5620 |
1.9120 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5450 |
1.9050 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6180 |
1.9340 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6530 |
1.9480 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5670 |
1.9140 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5650 |
1.9130 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5770 |
1.9180 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6040 |
1.9280 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6050 |
1.9290 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6880 |
1.9620 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6950 |
1.9650 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6410 |
1.9430 |
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