高端制造LOF
(161037)
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累计净值：2.4636
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4636 | -0.33% |
| 2026-02-05 | 2.4717 | -1.14% |
| 2026-02-04 | 2.5001 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 2.4976 | 1.94% |
| 2026-02-02 | 2.4500 | -2.76% |
| 2026-01-30 | 2.5195 | 0.07% |
| 2026-01-29 | 2.5178 | -1.75% |
| 2026-01-28 | 2.5626 | -0.27% |
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基金全称
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富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.4320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.22%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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2.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.95%
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最近两年
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87.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,420.00 | 9,335,749.20 | 4.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,560.00 | 5,831,600.00 | 3.08 |
| 300502 | 新易盛 | 9,320.00 | 4,015,801.60 | 2.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 64,073.00 | 3,633,579.83 | 1.92 |
| 603259 | 药明康德 | 28,880.00 | 2,617,683.20 | 1.38 |
| 000100 | TCL科技 | 517,700.00 | 2,350,358.00 | 1.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39,200.00 | 2,335,144.00 | 1.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,707.00 | 2,313,923.85 | 1.22 |
| 000725 | 京东方A | 529,300.00 | 2,228,353.00 | 1.18 |
| 688041 | 海光信息 | 9,672.00 | 2,170,493.52 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,474,374.16 | 86.80 | 92.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,477,888.80 | 4.48 | 4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,311,241.39 | 1.74 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,641,701.00 | 0.87 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 366,491.44 | 0.19 | 0.21 |
| 采矿业 | 30,980.88 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 13,458.00 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 13,222.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.12 | 0.11 | 8.48 | 189,471,368.27 |
| 2025-09-30 | 94.36 | 0.02 | 6.05 | 204,022,821.96 |
| 2025-06-30 | 94.30 | 0.02 | 6.15 | 119,505,637.80 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 0.01 | 5.83 | 122,109,676.56 |
| 2024-12-31 | 94.23 | - | 6.49 | 126,556,153.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-25 | - | 牛志冬 | 3122 | 136.32 |
| 2017-05-31 | 2024-07-12 | 蔡卡尔 | 2599 | 50.30 |
| 2017-04-27 | 2020-01-10 | 徐幼华 | 988 | 31.27 |
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