高端制造LOF
(161037)
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累计净值：2.4110
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.4110 | 0.17% |
| 2025-12-25 | 2.4070 | 0.33% |
| 2025-12-24 | 2.3992 | 1.27% |
| 2025-12-23 | 2.3692 | 0.44% |
| 2025-12-22 | 2.3589 | 1.45% |
| 2025-12-19 | 2.3251 | 0.61% |
| 2025-12-18 | 2.3110 | -1.37% |
| 2025-12-17 | 2.3430 | 2.37% |
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基金全称
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富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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0.4775亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.69%
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最近一月
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6.00%
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最近三月
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1.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.00%
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最近两年
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67.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,420.00 | 11,022,840.00 | 5.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,600.00 | 4,264,380.00 | 2.09 |
| 600031 | 三一重工 | 146,700.00 | 3,409,308.00 | 1.67 |
| 000725 | 京东方A | 763,000.00 | 3,174,080.00 | 1.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 47,973.00 | 3,103,373.37 | 1.52 |
| 300502 | 新易盛 | 8,120.00 | 2,970,052.40 | 1.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,060.00 | 2,849,980.80 | 1.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,950.00 | 2,583,750.00 | 1.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,500.00 | 2,566,435.00 | 1.26 |
| 603259 | 药明康德 | 21,080.00 | 2,361,592.40 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,322,445.67 | 86.92 | 92.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,752,788.24 | 4.29 | 4.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,943,696.75 | 1.44 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,008,048.00 | 0.98 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 1,219,628.39 | 0.60 | 0.63 |
| 金融业 | 229,362.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 24,968.00 | 0.02 | 0.01 |
| 综合 | 11,640.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 6,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.36 | 0.02 | 6.05 | 204,022,821.96 |
| 2025-06-30 | 94.30 | 0.02 | 6.15 | 119,505,637.80 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 0.01 | 5.83 | 122,109,676.56 |
| 2024-12-31 | 94.23 | - | 6.49 | 126,556,153.22 |
| 2024-09-30 | 94.16 | - | 5.47 | 123,759,052.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-25 | - | 牛志冬 | 3078 | 131.27 |
| 2017-05-31 | 2024-07-12 | 蔡卡尔 | 2599 | 50.30 |
| 2017-04-27 | 2020-01-10 | 徐幼华 | 988 | 31.27 |
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