高端制造LOF
(161037)
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累计净值：3.1418
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.1418 | -3.52% |
| 2026-06-25 | 3.2565 | 2.15% |
| 2026-06-24 | 3.1880 | 2.09% |
| 2026-06-23 | 3.1228 | -2.72% |
| 2026-06-22 | 3.2102 | 1.65% |
| 2026-06-18 | 3.1580 | 1.76% |
| 2026-06-17 | 3.1035 | 1.67% |
| 2026-06-16 | 3.0525 | 1.08% |
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基金全称
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富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.4340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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1.99%
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最近三月
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28.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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77.34%
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最近两年
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111.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,120.00 | 13,706,004.00 | 7.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,760.00 | 7,265,671.60 | 3.76 |
| 300502 | 新易盛 | 11,320.00 | 5,012,948.80 | 2.59 |
| 601138 | 工业富联 | 68,000.00 | 3,499,280.00 | 1.81 |
| 603259 | 药明康德 | 35,080.00 | 3,441,348.00 | 1.78 |
| 000725 | 京东方A | 814,200.00 | 3,183,522.00 | 1.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,041.00 | 2,989,303.00 | 1.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 49,400.00 | 2,727,868.00 | 1.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,673.00 | 2,693,191.98 | 1.39 |
| 002415 | 海康威视 | 84,400.00 | 2,567,448.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,257,897.39 | 86.05 | 91.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,767,046.11 | 4.54 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,994,472.20 | 2.07 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,321,410.00 | 0.68 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 577,798.00 | 0.30 | 0.32 |
| 金融业 | 444,686.00 | 0.23 | 0.24 |
| 综合 | 133,320.00 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 68,825.01 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 16,631.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,554.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.98 | 0.69 | 6.22 | 193,207,317.20 |
| 2025-12-31 | 94.12 | 0.11 | 8.48 | 189,471,368.27 |
| 2025-09-30 | 94.36 | 0.02 | 6.05 | 204,022,821.96 |
| 2025-06-30 | 94.30 | 0.02 | 6.15 | 119,505,637.80 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 0.01 | 5.83 | 122,109,676.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-25 | - | 牛志冬 | 3260 | 201.37 |
| 2017-05-31 | 2024-07-12 | 蔡卡尔 | 2599 | 50.30 |
| 2017-04-27 | 2020-01-10 | 徐幼华 | 988 | 31.27 |
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