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富国中证高端制造指数增强型(LOF)A

(161037)

净值:
1.8269
累计净值:1.8269 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A(161037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.82690.73%
2023-02-101.8137-0.89%
2023-02-031.8235-0.77%
2023-01-201.80800.60%
2023-01-191.79730.80%
2023-01-131.74840.28%
2023-01-121.74360.25%
2023-01-111.7393-0.93%
基金公司 富国基金 基金经理 蔡卡尔 牛志冬 徐幼华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9935亿元
最近分红 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.36% 450/513
最近一月 -5.30% 410/513
最近三月 0.27% 329/513
最近六月 -9.67% 422/513
最近一年 -14.15% 435/513
今年以来 2.80% 237/513
成立以来 73.01% 141/513
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A103.94524.903.03制造业
000100TCL科技66.38415.542.40制造业
000725京东方A56.69353.753.38制造业
000725京东方A50.12253.111.72制造业
000725京东方A34.96219.202.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8724.1287.81
科学研究和技术服务业286.282.88
卫生和社会工作221.982.23
信息传输、软件和信息技术服务业56.960.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.820.05
其他640.806.45
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A(161037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6109.1992.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.970.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计428.476.47
其他各项资产79.401.20
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A(161037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡卡尔 牛志冬 徐幼华
  • 基金公告
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