高端制造LOF(161037)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

高端制造LOF(161037)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	94.59	5.66	3.64	239,026,717.17
2	2026-06-30	94.11	1.24	7.55	278,172,948.85
3	2026-03-31	93.98	0.69	6.22	193,207,317.20
4	2025-12-31	94.12	0.11	8.48	189,471,368.27
5	2025-09-30	94.36	0.02	6.05	204,022,821.96
6	2025-06-30	94.30	0.02	6.15	119,505,637.80
7	2025-03-31	94.17	0.01	5.83	122,109,676.56
8	2024-12-31	94.23	-	6.49	126,556,153.22
9	2024-09-30	94.16	-	5.47	123,759,052.41
10	2024-06-30	94.43	0.01	6.00	108,226,001.99
11	2024-03-31	94.74	-	6.27	102,137,669.38
12	2023-12-31	94.73	-	5.96	100,612,097.50
13	2023-09-30	94.42	-	6.17	107,845,096.92
14	2023-06-30	93.91	-	6.05	117,072,247.97
15	2023-03-31	92.99	0.06	7.00	112,892,175.10
16	2022-12-31	93.55	0.15	6.68	99,351,814.70
17	2022-09-30	93.59	0.04	6.78	107,315,639.76
18	2022-06-30	94.10	0.01	6.49	127,990,233.62
19	2022-03-31	94.32	-	5.89	120,298,780.44
20	2021-12-31	94.50	3.27	3.00	146,846,134.88
21	2021-09-30	93.97	2.77	4.00	173,174,051.44
22	2021-06-30	93.94	4.61	2.82	104,714,895.01
23	2021-03-31	92.72	-	8.09	92,961,114.47
24	2020-12-31	93.99	0.01	6.59	64,999,661.46
25	2020-09-30	93.05	0.03	7.30	65,773,782.23
26	2020-06-30	92.68	0.38	7.25	65,552,953.31
27	2020-03-31	93.77	0.63	6.57	41,206,714.59
28	2019-12-31	93.11	3.74	4.68	37,428,024.77
29	2019-09-30	93.60	1.43	5.81	41,971,204.37
30	2019-06-30	93.60	-	6.96	40,526,762.97
31	2019-03-31	93.67	-	5.56	46,389,885.00
32	2018-12-31	91.29	-	9.35	32,484,492.94
33	2018-09-30	93.19	-	7.62	36,738,552.25
34	2018-06-30	91.79	-	8.84	41,126,218.48
35	2018-03-31	94.95	-	5.68	55,171,857.91
36	2017-12-31	93.93	0.10	6.57	67,197,894.45
37	2017-09-30	94.32	-	6.18	72,698,350.16
38	2017-06-30	94.32	-	10.51	181,611,466.37

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