高端制造LOF(161037)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

高端制造LOF(161037)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	72,613,982.49	59,693,121.10	8,276,057.20	16,170,942.66
利息合计	21,230.09	36,012.98	14,209.54	28,401.80
其中：存款利息收入	21,230.09	36,012.98	14,209.54	28,401.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,811,847.88	48,287,569.30	8,923,891.93	4,803,600.90
其中：股票投资收益	46,449,901.87	46,569,870.90	7,937,874.62	3,358,906.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,029.89	40,419.63	1,076.51	-406.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,320,916.12	1,677,278.77	984,940.80	1,445,101.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,669,023.03	11,212,607.69	-701,483.47	11,200,775.60
其他收入	111,881.49	156,931.13	39,439.20	138,164.36
费用	1,692,678.09	2,389,050.98	956,318.81	1,881,699.72
管理人报酬	1,298,635.10	1,831,232.61	733,057.55	1,322,782.35
基金托管费	216,439.23	305,205.38	122,176.24	220,463.69
销售服务费	99,887.11	91,857.99	18,642.10	18,848.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,675.62	160,755.00	82,442.92	319,605.15
利润总额	70,921,304.40	57,304,070.12	7,319,738.39	14,289,242.94

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