成长LOF
(161038)
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累计净值：1.9050
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9050 | -2.71% |
| 2026-06-25 | 1.9580 | 1.53% |
| 2026-06-24 | 1.9285 | 2.06% |
| 2026-06-23 | 1.8896 | -2.26% |
| 2026-06-22 | 1.9333 | 0.90% |
| 2026-06-18 | 1.9161 | 1.51% |
| 2026-06-17 | 1.8876 | 1.70% |
| 2026-06-16 | 1.8561 | 1.63% |
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基金全称
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富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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4.42%
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最近三月
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24.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.17%
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最近两年
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84.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 2,088,840.00 | 3.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 739.00 | 726,437.00 | 1.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 683,292.00 | 1.28 |
| 688498 | 源杰科技 | 590.00 | 593,209.60 | 1.11 |
| 300809 | 华辰装备 | 17,300.00 | 569,862.00 | 1.07 |
| 300493 | 润欣科技 | 36,900.00 | 554,976.00 | 1.04 |
| 688455 | 科捷智能 | 20,257.00 | 550,382.69 | 1.03 |
| 688503 | 聚和材料 | 6,578.00 | 544,263.72 | 1.02 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,453.00 | 520,011.47 | 0.98 |
| 688041 | 海光信息 | 2,441.00 | 513,244.66 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,753,946.26 | 67.11 | 71.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,100,736.86 | 13.33 | 14.24 |
| 批发和零售业 | 1,236,693.00 | 2.32 | 2.48 |
| 采矿业 | 1,069,223.00 | 2.01 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 916,713.91 | 1.72 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 809,265.00 | 1.52 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 595,444.00 | 1.12 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 509,646.60 | 0.96 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 418,370.00 | 0.79 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 401,231.00 | 0.75 | 0.80 |
| 金融业 | 389,120.00 | 0.73 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 330,875.00 | 0.62 | 0.66 |
| 教育 | 236,570.00 | 0.44 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 84,836.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.58 | 4.73 | 2.52 | 53,275,405.09 |
| 2025-12-31 | 93.68 | 3.29 | 2.99 | 43,065,346.09 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 1.41 | 4.56 | 36,407,143.29 |
| 2025-06-30 | 93.49 | 3.73 | 3.45 | 27,204,215.99 |
| 2025-03-31 | 92.16 | 2.74 | 4.48 | 25,697,090.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-15 | - | 王保合 | 2112 | 49.52 |
| 2017-07-21 | 2020-12-03 | 张圣贤 | 1231 | 30.04 |
| 2017-07-21 | 2020-09-15 | 方旻 | 1152 | 27.40 |
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