成长LOF(161038)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

成长LOF(161038)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,228,780.11	8,481,153.88	2,243,336.14	474,546.21
利息合计	13,878.35	6,403.34	1,965.23	8,798.81
其中：存款利息收入	13,878.35	6,403.34	1,965.23	8,798.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,802,057.84	6,958,309.79	1,204,602.64	571,324.01
其中：股票投资收益	18,383,493.57	6,171,238.25	890,846.78	89,536.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,078.14	14,833.84	4,515.78	3,698.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	10,446.50	276,450.72	-	-
股利收益	389,039.63	495,786.98	309,240.08	478,089.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,304,548.23	1,480,837.71	1,033,202.98	-109,316.48
其他收入	108,295.69	35,603.04	3,565.29	3,739.87
费用	400,133.47	333,773.28	142,329.00	291,909.60
管理人报酬	308,608.70	266,648.07	114,549.40	230,578.26
基金托管费	68,579.73	59,255.15	25,455.42	51,239.62
销售服务费	20,366.41	4,614.61	1,472.96	2,716.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,416.54	645.73	127.67	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,416.54	645.73	127.67	-
其他费用	1,078.67	1,613.60	723.55	7,375.62
利润总额	29,828,646.64	8,147,380.60	2,101,007.14	182,636.61

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