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易基岁丰

(161115)

净值:
1.8220
累计净值:2.4060 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
易基岁丰(161115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-221.82200.00%
2021-09-171.8220-0.11%
2021-09-161.8240-0.11%
2021-09-151.8260-0.05%
2021-09-141.8270-0.16%
2021-09-131.8300-0.05%
2021-09-101.8310-0.11%
2021-09-091.83300.22%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 26.7911亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1698亿元
最近分红 易基岁丰成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.49% 97/405
最近一月 0.55% 200/405
最近三月 2.71% 138/405
最近六月 4.29% 183/405
最近一年 9.30% 168/405
今年以来 5.44% 142/405
成立以来 179.24% 60/405
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证医疗ETF0.84055.37%
易方达医药生物股票A0.91115.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业83.75515.052.99采矿业
002273水晶光电16.16219.661.27制造业
002273水晶光电16.16187.330.57制造业
002273水晶光电16.16175.210.43制造业
002273水晶光电16.16237.440.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业513.210.46
金融业350.090.31
其他111254.7099.23
易基岁丰(161115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1905.014.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35884.3992.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计334.600.86
其他各项资产860.492.21
易基岁丰(161115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑
  • 基金公告
    暂无信息!
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