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易基岁丰

(161115)

净值:
1.5850
累计净值:2.1690 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
易基岁丰(161115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-151.5850-0.19%
2020-06-121.5880-0.06%
2020-06-111.58900.13%
2020-06-101.58700.00%
2020-06-091.58700.13%
2020-06-081.58500.19%
2020-06-051.58200.00%
2020-06-041.58200.00%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.39993.32%
生物分级1.20361.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002583海能达45.05689.640.63制造业
002572索菲亚18.85748.910.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业731.996.87
采矿业384.413.61
金融业254.602.39
其他9281.6587.13
易基岁丰(161115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1326.699.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12426.1987.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.691.13
其他各项资产259.281.83
易基岁丰(161115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-13至今张磊6903.180.60
2013-04-022015-06-13刘琦80270.6832.72
2010-11-092014-01-18钟鸣远116610.762.72
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