首页 > 基金> 易基岁丰添利LOF(161115)
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易基岁丰添利LOF

(161115)
净值：
1.7527
日增长率：
-0.06%
累计净值：2.6637 2026-09-24
  • 净值走势
易基岁丰添利LOF(161115)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.7527-0.06%
2026-09-231.7538-0.07%
2026-09-221.7551-0.05%
2026-09-211.75590.03%
2026-09-181.75540.04%
2026-09-171.7547-0.01%
2026-09-161.75490.02%
2026-09-151.7546-0.01%
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基金情况

基金全称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 胡剑 张凯頔
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 93.41亿元 份额规模 53.3975亿份
成立以来分红 每份累计0.91元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 6.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000703恒逸石化4,603,391.0056,115,336.290.39
600918中泰证券8,305,648.0049,584,718.560.34
000100TCL科技1,480,994.006,323,844.380.04
001257盛龙股份500.0013,840.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业62,439,180.670.4355.73
金融业49,584,718.560.3444.26
采矿业13,840.00-0.01
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.150.0814,617,411,810.02
2026-03-310.77110.860.3314,564,113,418.25
2025-12-311.53113.890.0517,169,921,633.33
2025-09-301.1682.350.0622,512,730,895.57
2025-06-301.01110.330.0626,129,365,953.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-06-张凯頔154413.00
2019-01-04-胡剑282358.42
2015-06-132019-01-04张磊13014.94
2013-04-022015-06-13刘琦80270.68
2010-11-092014-01-18钟鸣远116610.75
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