2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 69,197,350.37 | 68,259,427.40 | 68,259,427.40 | 33,949,794.71 |
本期利润 | 56,792,907.67 | 94,758,961.59 | 94,758,961.59 | -5,405,749.51 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,109,175,954.92 | 1,109,175,954.92 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 10,814,027,373.58 | 6,892,973,650.65 | 6,892,973,650.65 | 4,866,601,588.14 |
期末基金份额净值 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.52 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |