易基岁丰添利LOF(161115)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易基岁丰添利LOF(161115)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	245,684,845.08	543,656,618.13	344,295,419.39	638,040,967.15
利息合计	1,280,928.25	22,011,317.72	11,532,748.55	6,420,373.32
其中：存款利息收入	218,531.19	1,462,074.07	1,190,103.92	2,074,388.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,062,397.06	20,549,243.65	10,342,644.63	4,345,984.77
投资收益合计	190,714,702.18	686,083,572.95	356,524,001.07	383,181,717.87
其中：股票投资收益	22,361,601.89	-10,875,288.22	-	-27,423,908.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,762,709.40	672,408,718.46	348,580,423.52	391,148,739.52
资产支持证券投资收益	1,705,652.28	14,636,313.34	7,834,070.35	18,399,012.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-115,261.39	9,913,829.37	109,507.20	1,057,875.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,563,723.97	-170,537,896.07	-26,770,486.44	245,109,331.34
其他收入	1,125,490.68	6,099,623.53	3,009,156.21	3,329,544.62
费用	48,227,318.22	116,579,643.41	51,598,654.12	69,795,507.46
管理人报酬	22,507,503.18	67,001,238.07	30,905,688.55	33,327,053.61
基金托管费	7,502,501.04	22,333,746.05	10,301,896.21	11,109,017.88
销售服务费	6,447,047.27	18,587,825.81	6,335,995.55	3,533,601.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,338,511.45	7,438,400.80	3,419,816.10	20,719,031.03
其中：卖出回购金融资产支出	11,338,511.45	7,438,400.80	3,419,816.10	20,719,031.03
其他费用	176,732.41	362,649.63	174,344.06	337,053.66
利润总额	197,457,526.86	427,076,974.72	292,696,765.27	568,245,459.69

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