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黄金主题LOF

(161116)

净值：

1.6408

日增长率：

0.00%

累计净值：1.6408

2025-12-04

净值走势

黄金主题LOF(161116)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-04	1.6408	0.00%
2025-12-03	1.6408	-0.01%
2025-12-02	1.6410	-0.73%
2025-12-01	1.6531	0.47%
2025-11-28	1.6453	1.34%
2025-11-27	1.6236	-0.06%
2025-11-26	1.6246	0.74%
2025-11-25	1.6126	0.09%

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基金情况

基金全称	易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	殷春涛
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	4.67亿元	份额规模	3.0899亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.27%
最近一月	5.46%
最近三月	16.83%
最近六月	0.00%
最近一年	55.82%
最近两年	97.21%

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基金要闻

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黄金主题LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
GOLD	巴里克黄金	64,118.00	12,274,231.27	5.26
NEM	纽蒙特	14,520.00	6,274,104.27	2.69
02899	紫金矿业	760,000.00	3,272,353.28	1.40

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
材料	21,820,688.82	9.36	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	10.13	467,912,130.08
2025-06-30	-	4.42	6.39	924,581,244.64
2025-03-31	-	-	6.15	139,540,428.53
2024-12-31	-	-	6.11	124,970,820.12
2024-09-30	-	-	6.04	148,831,139.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-13	-	殷春涛	390	59.77
2024-07-27	2025-04-11	PAN LINGDAN(潘令旦)	258	30.84
2017-04-21	2024-07-27	周宇	2654	29.27
2016-08-20	2017-06-20	戴险峰	304	-5.11
2013-12-17	2016-08-20	王超	977	14.91
2012-01-14	2013-12-17	管宇	703	-31.90
2011-05-06	2012-05-18	张小刚	378	-10.60

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