黄金主题LOF(161116)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,485,004.27 |
104,859,183.16 |
26,539,667.80 |
17,256,172.59 |
| 本期利润 |
-47,061,771.81 |
152,322,110.05 |
19,468,811.73 |
26,860,856.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.48 |
0.09 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.72 |
34.61 |
7.02 |
18.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.14 |
66.05 |
29.39 |
18.89 |
| 期末可供分配利润 |
128,423,006.70 |
116,248,651.35 |
138,641,230.35 |
-7,782,319.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.43 |
0.20 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
391,838,373.86 |
452,427,936.79 |
923,949,294.61 |
124,260,227.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.67 |
1.30 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.26 |
67.21 |
30.30 |
0.70 |
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