基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易基永旭添利定开(161117) |
净值：
1.0380
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7510 | 2025-12-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 119.92 | 1.09 | 822,864,289.15 |
| 2025-06-30 | - | 132.18 | 1.93 | 829,423,475.56 |
| 2025-03-31 | - | 136.07 | 1.12 | 828,605,489.18 |
| 2024-12-31 | - | 130.61 | 3.17 | 846,767,401.71 |
| 2024-09-30 | - | 132.49 | 1.55 | 1,730,498,679.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-07-12 | - | 李一硕 | 4167 | 79.87 |
| 2013-04-22 | 2015-03-14 | 刘琦 | 691 | 13.89 |
| 2013-04-22 | 2015-03-14 | 胡剑 | 691 | 13.89 |
| 2012-06-19 | 2013-04-22 | 马喜德 | 307 | 7.93 |
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