易基永旭

(161117)

净值:
1.0900
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
易基永旭(161117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.09000.00%
2020-04-021.09000.09%
2020-04-011.08900.09%
2020-03-311.08800.00%
2020-03-301.08800.00%
2020-03-271.08800.00%
2020-03-261.08800.09%
2020-03-251.08700.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 16.8531亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.4459亿元
最近分红 易基永旭成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 332/2932
最近一月 0.19% 647/2932
最近三月 0.74% 857/2932
最近六月 2.64% 546/2932
最近一年 6.24% 446/2932
今年以来 4.85% 527/2932
成立以来 62.78% 158/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易基永旭(161117)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券203528.7593.68
资产支持证券5001.202.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4933.312.27
其他各项资产3805.671.75
易基永旭(161117)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-12至今李一硕102624.8924.10
2013-04-222015-03-14胡剑69114.2719.35
2013-04-222015-03-14刘琦69114.2719.35
2012-06-192013-04-22马喜德3077.465.23
现任基金经理:李一硕