易基永旭添利定开(161117)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,668,162.15 |
25,419,706.60 |
13,099,782.26 |
81,760,851.95 |
| 本期利润 |
14,298,310.70 |
17,854,935.63 |
10,313,977.37 |
70,901,839.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
2.16 |
1.25 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
2.13 |
1.25 |
4.80 |
| 期末可供分配利润 |
5,484,853.23 |
6,089,627.58 |
8,783,993.31 |
23,342,114.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
825,975,517.95 |
821,950,143.75 |
829,423,475.56 |
846,767,401.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.34 |
103.79 |
102.03 |
99.54 |
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