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中小企业100LOF(161118)
中小企业100LOF
(161118)
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累计净值：1.6997
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6997 | -3.29% |
| 2026-06-25 | 1.7576 | 1.40% |
| 2026-06-24 | 1.7334 | 1.84% |
| 2026-06-23 | 1.7020 | -2.35% |
| 2026-06-22 | 1.7430 | 1.53% |
| 2026-06-18 | 1.7167 | 0.70% |
| 2026-06-17 | 1.7047 | 1.48% |
| 2026-06-16 | 1.6799 | 0.54% |
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基金全称
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易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘越洲
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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0.9854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.99%
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最近一月
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-2.27%
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最近三月
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14.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.01%
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最近两年
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67.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 101,044.00 | 10,634,881.00 | 6.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 186,527.00 | 9,188,320.02 | 5.18 |
| 002371 | 北方华创 | 15,185.00 | 6,787,695.00 | 3.83 |
| 002384 | 东山精密 | 50,200.00 | 5,185,660.00 | 2.93 |
| 002028 | 思源电气 | 22,600.00 | 4,565,200.00 | 2.58 |
| 002415 | 海康威视 | 146,611.00 | 4,459,906.62 | 2.52 |
| 002714 | 牧原股份 | 99,678.00 | 4,157,569.38 | 2.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 135,499.00 | 4,125,944.55 | 2.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 53,990.00 | 4,101,620.30 | 2.31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 95,000.00 | 3,613,800.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,556,322.51 | 73.09 | 77.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,506,203.42 | 7.62 | 8.04 |
| 金融业 | 9,427,050.08 | 5.32 | 5.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,060,145.38 | 2.85 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,961,379.44 | 2.23 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2,621,624.40 | 1.48 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,514,443.00 | 0.85 | 0.90 |
| 采矿业 | 1,257,926.64 | 0.71 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 590,108.00 | 0.33 | 0.35 |
| 房地产业 | 422,608.00 | 0.24 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.74 | - | 5.44 | 177,246,153.93 |
| 2025-12-31 | 94.65 | - | 6.00 | 185,717,267.69 |
| 2025-09-30 | 94.48 | - | 5.79 | 200,951,812.50 |
| 2025-06-30 | 94.67 | - | 5.66 | 160,329,810.15 |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 5.71 | 164,738,483.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 刘越洲 | 208 | 18.74 |
| 2017-07-18 | 2025-12-24 | 刘树荣 | 3081 | 37.52 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | 9.20 |
| 2012-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1385 | 39.35 |
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