易方达中小板指数(LOF)

(161118)

净值:
1.0883
累计净值:1.0883 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中小板指数(LOF)(161118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.08833.17%
2020-04-021.06242.60%
2020-04-011.0355-0.03%
2020-03-311.03581.26%
2020-03-301.0229-2.18%
2020-03-271.0457-0.72%
2020-03-261.0533-0.84%
2020-03-251.06223.41%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 4.0109亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4228亿元
最近分红 易方达中小板指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.91% 159/295
最近一月 1.22% 63/295
最近三月 9.76% 54/295
最近六月 7.84% 113/295
最近一年 18.25% 118/295
今年以来 29.24% 94/295
成立以来 28.97% 121/295
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002024苏宁云商60.81684.112.22批发和零售业
002415海康威视55.681798.525.85制造业
002450康得新40.06902.122.93制造业
002456欧菲光33.03600.131.95制造业
002241歌尔股份32.55627.492.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14016.4657.85
信息传输、软件和信息技术服务业2773.3211.45
金融业2063.208.52
租赁和商务服务业1015.104.19
农、林、牧、渔业781.633.23
其他3575.6614.76
易方达中小板指数(LOF)(161118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22776.1093.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46.600.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1361.965.57
其他各项资产277.761.14
易方达中小板指数(LOF)(161118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3615.4111.85
2012-09-202016-07-06王建军138539.6149.93
现任基金经理:成曦 刘树荣