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中小企业100LOF(161118)
中小企业100LOF
(161118)
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累计净值：1.4903
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.4903 | -2.25% |
| 2026-09-23 | 1.5246 | -0.72% |
| 2026-09-22 | 1.5357 | -0.08% |
| 2026-09-21 | 1.5369 | 0.62% |
| 2026-09-18 | 1.5274 | 1.39% |
| 2026-09-17 | 1.5065 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 1.5085 | 0.86% |
| 2026-09-15 | 1.4956 | -0.44% |
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基金全称
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易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘越洲
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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0.7363亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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-2.89%
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最近三月
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-14.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.38%
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最近两年
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54.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 11,685.00 | 10,336,083.60 | 6.55 |
| 002384 | 东山精密 | 36,500.00 | 9,575,775.00 | 6.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 135,727.00 | 9,555,180.80 | 6.05 |
| 002463 | 沪电股份 | 39,290.00 | 6,003,512.00 | 3.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 73,544.00 | 5,861,456.80 | 3.71 |
| 002415 | 海康威视 | 106,711.00 | 3,649,516.20 | 2.31 |
| 002281 | 光迅科技 | 14,100.00 | 3,622,854.00 | 2.30 |
| 002008 | 大族激光 | 23,092.00 | 3,466,340.12 | 2.20 |
| 002916 | 深南电路 | 7,173.00 | 3,284,516.70 | 2.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 98,599.00 | 2,927,404.31 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,588,872.04 | 78.30 | 82.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,689,916.87 | 6.14 | 6.47 |
| 金融业 | 6,326,904.10 | 4.01 | 4.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,109,099.22 | 1.97 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 2,200,515.32 | 1.39 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,161,510.56 | 1.37 | 1.44 |
| 采矿业 | 1,404,239.38 | 0.89 | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,016,046.97 | 0.64 | 0.68 |
| 房地产业 | 271,320.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.88 | - | 5.49 | 157,849,187.03 |
| 2026-03-31 | 94.74 | - | 5.44 | 177,246,153.93 |
| 2025-12-31 | 94.65 | - | 6.00 | 185,717,267.69 |
| 2025-09-30 | 94.48 | - | 5.79 | 200,951,812.50 |
| 2025-06-30 | 94.67 | - | 5.66 | 160,329,810.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 刘越洲 | 298 | 4.11 |
| 2017-07-18 | 2025-12-24 | 刘树荣 | 3081 | 37.52 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | 9.20 |
| 2012-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1385 | 39.35 |
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