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中小企业100LOF(161118)
中小企业100LOF
(161118)
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累计净值：1.5170
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5170 | 0.26% |
| 2026-02-05 | 1.5130 | -1.14% |
| 2026-02-04 | 1.5305 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.5302 | 2.05% |
| 2026-02-02 | 1.4995 | -2.26% |
| 2026-01-30 | 1.5341 | -1.28% |
| 2026-01-29 | 1.5540 | -0.86% |
| 2026-01-28 | 1.5675 | 0.18% |
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基金全称
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易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘越洲
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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1.0583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.81%
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最近一月
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-0.92%
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最近三月
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5.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.05%
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最近两年
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60.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 194,527.00 | 11,031,626.17 | 5.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 105,444.00 | 10,303,987.68 | 5.55 |
| 002371 | 北方华创 | 15,885.00 | 7,292,485.80 | 3.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 104,078.00 | 5,264,265.24 | 2.83 |
| 002050 | 三花智控 | 88,470.00 | 4,893,275.70 | 2.63 |
| 002415 | 海康威视 | 153,011.00 | 4,565,848.24 | 2.46 |
| 002384 | 东山精密 | 52,400.00 | 4,435,660.00 | 2.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 56,390.00 | 4,120,417.30 | 2.22 |
| 002230 | 科大讯飞 | 80,185.00 | 4,032,503.65 | 2.17 |
| 002142 | 宁波银行 | 141,399.00 | 3,971,897.91 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,669,932.40 | 71.97 | 76.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,051,543.35 | 8.10 | 8.56 |
| 金融业 | 9,846,401.95 | 5.30 | 5.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,268,341.24 | 3.38 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,157,212.32 | 2.24 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 3,078,065.76 | 1.66 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,311,283.00 | 0.71 | 0.75 |
| 采矿业 | 1,182,209.64 | 0.64 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 714,292.00 | 0.38 | 0.41 |
| 房地产业 | 454,260.00 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,689.91 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.65 | - | 6.00 | 185,717,267.69 |
| 2025-09-30 | 94.48 | - | 5.79 | 200,951,812.50 |
| 2025-06-30 | 94.67 | - | 5.66 | 160,329,810.15 |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 5.71 | 164,738,483.98 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.78 | 168,927,598.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 刘越洲 | 69 | 5.98 |
| 2017-07-18 | 2025-12-24 | 刘树荣 | 3081 | 37.52 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | 9.20 |
| 2012-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1385 | 39.35 |
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