中小企业100LOF(161118)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,240,230.37 |
10,311,999.46 |
2,728,955.86 |
-1,096,439.76 |
| 本期利润 |
23,946,874.72 |
43,249,788.43 |
6,744,165.73 |
12,814,718.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.35 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.60 |
27.62 |
4.34 |
8.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.93 |
30.54 |
3.33 |
8.17 |
| 期末可供分配利润 |
16,792,594.32 |
6,556,432.89 |
-626,203.56 |
-3,503,458.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.06 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
128,010,460.58 |
157,350,126.17 |
148,813,435.69 |
158,257,905.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.49 |
1.18 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.88 |
93.18 |
52.90 |
47.98 |
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