基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行LOF易方达(161121) |
净值：
1.6284
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.7446 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 5.24 | 1,409,064,183.22 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.22 | 1,508,693,396.72 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.38 | 970,364,857.93 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.21 | 917,887,695.89 |
| 2024-09-30 | 0.01 | - | 5.81 | 921,930,443.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3085 | 85.17 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | 30.27 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -18.77 |
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