首页 > 基金> 银行LOF易方达(161121)
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银行LOF易方达

(161121)
净值：
1.5780
日增长率：
-0.28%
累计净值：1.6942 2026-02-06
  • 净值走势
银行LOF易方达(161121)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.5780-0.28%
2026-02-051.58241.58%
2026-02-041.55781.33%
2026-02-031.5373-0.76%
2026-02-021.54910.13%
2026-01-301.5471-0.37%
2026-01-291.55291.47%
2026-01-281.5304-0.58%
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基金情况

基金全称 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘树荣
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 7.99亿元 份额规模 4.8606亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.00%
最近一月 -4.14%
最近三月 -5.12%
最近六月 0.00%
最近一年 7.08%
最近两年 38.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601988中国银行9,000.0046,620.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业46,620.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.301,442,830,046.39
2025-09-30--5.241,409,064,183.22
2025-06-30--5.221,508,693,396.72
2025-03-31--5.38970,364,857.93
2024-12-31--5.21917,887,695.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-07-18-刘树荣312979.44
2016-05-072020-04-23成曦144730.27
2015-06-032016-07-06王建军399-18.77
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