首页 > 基金> 银行LOF易方达(161121)
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银行LOF易方达

(161121)
净值：
1.5009
日增长率：
-0.78%
累计净值：1.6171 2026-06-26
  • 净值走势
银行LOF易方达(161121)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.5009-0.78%
2026-06-251.5127-0.83%
2026-06-241.5254-2.33%
2026-06-231.56181.00%
2026-06-221.54630.72%
2026-06-181.5352-2.45%
2026-06-171.5738-0.89%
2026-06-161.5879-1.18%
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基金情况

基金全称 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘树荣
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 7.90亿元 份额规模 4.9384亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.23%
最近一月 -2.74%
最近三月 -5.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -14.08%
最近两年 22.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601988中国银行9,000.0046,620.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业46,620.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.321,482,629,755.11
2025-12-31--5.301,442,830,046.39
2025-09-30--5.241,409,064,183.22
2025-06-30--5.221,508,693,396.72
2025-03-31--5.38970,364,857.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-07-18-刘树荣326870.67
2016-05-072020-04-23成曦144730.27
2015-06-032016-07-06王建军399-18.77
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