银行LOF易方达(161121)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,502,551.27 |
24,669,241.24 |
9,768,989.40 |
-11,771,165.68 |
| 本期利润 |
72,475,627.08 |
98,745,606.73 |
242,442,453.79 |
134,664,274.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.22 |
0.42 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.55 |
14.50 |
34.20 |
16.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.24 |
14.73 |
39.81 |
17.65 |
| 期末可供分配利润 |
112,401,213.36 |
69,203,598.58 |
31,398,268.01 |
15,622,393.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.13 |
0.08 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
798,874,530.01 |
885,631,276.20 |
611,185,739.99 |
712,735,486.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.70 |
1.48 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.17 |
66.22 |
44.88 |
21.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
