并购重组LOF
(161123)
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累计净值：0.5850
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4696 | 0.52% |
| 2026-08-13 | 1.4620 | -1.19% |
| 2026-08-12 | 1.4796 | 1.69% |
| 2026-08-11 | 1.4550 | -0.93% |
| 2026-08-10 | 1.4687 | 0.75% |
| 2026-08-07 | 1.4578 | 1.18% |
| 2026-08-06 | 1.4408 | 0.64% |
| 2026-08-05 | 1.4316 | 2.10% |
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基金全称
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易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘砚芳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.18亿元
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份额规模
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2.6870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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-11.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.94%
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最近两年
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53.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300620 | 光库科技 | 75,700.00 | 28,629,740.00 | 6.85 |
| 601995 | 中金公司 | 577,100.00 | 20,862,165.00 | 4.99 |
| 603306 | 华懋科技 | 177,000.00 | 18,353,130.00 | 4.39 |
| 002456 | 欧菲光 | 1,804,200.00 | 17,067,732.00 | 4.09 |
| 600673 | 东阳光 | 500,061.00 | 16,792,048.38 | 4.02 |
| 002128 | 电投能源 | 634,750.00 | 14,675,420.00 | 3.51 |
| 002155 | 湖南黄金 | 587,719.00 | 14,028,852.53 | 3.36 |
| 001267 | 汇绿生态 | 210,900.00 | 11,283,150.00 | 2.70 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,401,520.00 | 10,959,886.40 | 2.62 |
| 601800 | 中国交建 | 1,911,000.00 | 10,911,810.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,495,803.36 | 50.15 | 52.88 |
| 金融业 | 35,549,244.96 | 8.51 | 8.97 |
| 采矿业 | 28,740,422.35 | 6.88 | 7.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,411,239.96 | 6.32 | 6.67 |
| 批发和零售业 | 26,381,716.79 | 6.32 | 6.66 |
| 建筑业 | 24,896,454.40 | 5.96 | 6.28 |
| 综合 | 16,792,048.38 | 4.02 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,500,519.70 | 2.51 | 2.65 |
| 租赁和商务服务业 | 9,341,667.96 | 2.24 | 2.36 |
| 房地产业 | 4,802,248.00 | 1.15 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,204,960.00 | 0.53 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,067,078.46 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.84 | - | 5.45 | 417,759,186.24 |
| 2026-03-31 | 94.70 | - | 5.49 | 429,413,958.20 |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 5.72 | 492,802,474.81 |
| 2025-09-30 | 94.64 | - | 5.45 | 525,042,183.45 |
| 2025-06-30 | 94.51 | 0.04 | 5.51 | 593,213,487.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 刘砚芳 | 262 | 0.18 |
| 2017-07-18 | 2025-11-29 | 刘树荣 | 3056 | 22.93 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | -23.91 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -43.71 |
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