并购重组LOF
(161123)
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累计净值：0.6251
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5810 | -0.28% |
| 2026-02-05 | 1.5854 | -1.65% |
| 2026-02-04 | 1.6120 | 0.39% |
| 2026-02-03 | 1.6057 | 2.86% |
| 2026-02-02 | 1.5610 | -3.21% |
| 2026-01-30 | 1.6128 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 1.6163 | -1.54% |
| 2026-01-28 | 1.6416 | -0.35% |
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基金全称
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易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘砚芳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.93亿元
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份额规模
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3.2585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.97%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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2.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.50%
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最近两年
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76.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 347,995.00 | 26,858,254.10 | 5.45 |
| 688041 | 海光信息 | 102,266.00 | 22,949,513.06 | 4.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 381,300.00 | 21,623,523.00 | 4.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,700.00 | 21,558,162.00 | 4.37 |
| 688126 | 沪硅产业 | 975,037.00 | 21,099,800.68 | 4.28 |
| 688521 | 芯原股份 | 149,990.00 | 20,544,130.30 | 4.17 |
| 002456 | 欧菲光 | 1,707,900.00 | 18,137,898.00 | 3.68 |
| 002128 | 电投能源 | 570,150.00 | 15,912,886.50 | 3.23 |
| 601800 | 中国交建 | 1,809,300.00 | 14,908,632.00 | 3.03 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,327,020.00 | 13,203,849.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,369,123.88 | 56.49 | 59.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,422,481.80 | 10.84 | 11.46 |
| 建筑业 | 35,349,317.00 | 7.17 | 7.58 |
| 批发和零售业 | 21,784,622.19 | 4.42 | 4.67 |
| 金融业 | 18,169,240.55 | 3.69 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,001,149.80 | 3.65 | 3.86 |
| 采矿业 | 16,007,235.30 | 3.25 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 8,467,780.68 | 1.72 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,632,044.00 | 1.55 | 1.64 |
| 房地产业 | 5,224,475.00 | 1.06 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,934,239.09 | 0.80 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 5.72 | 492,802,474.81 |
| 2025-09-30 | 94.64 | - | 5.45 | 525,042,183.45 |
| 2025-06-30 | 94.51 | 0.04 | 5.51 | 593,213,487.66 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 6.01 | 578,260,840.35 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.12 | 648,619,422.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 刘砚芳 | 72 | 7.78 |
| 2017-07-18 | 2025-11-29 | 刘树荣 | 3056 | 22.93 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | -23.91 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -43.71 |
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