并购重组LOF
(161123)
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累计净值：0.6522
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.6563 | -1.19% |
| 2026-05-13 | 1.6762 | 1.48% |
| 2026-05-12 | 1.6518 | -1.22% |
| 2026-05-11 | 1.6722 | 0.43% |
| 2026-05-08 | 1.6650 | 0.19% |
| 2026-05-07 | 1.6618 | 1.83% |
| 2026-05-06 | 1.6320 | 2.55% |
| 2026-04-30 | 1.5914 | 0.19% |
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基金全称
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易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘砚芳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.29亿元
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份额规模
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2.8777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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4.96%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.37%
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最近两年
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51.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300442 | 润泽科技 | 253,700.00 | 20,498,960.00 | 4.77 |
| 601995 | 中金公司 | 629,900.00 | 20,402,461.00 | 4.75 |
| 002155 | 湖南黄金 | 601,419.00 | 18,583,847.10 | 4.33 |
| 002128 | 电投能源 | 616,150.00 | 18,527,630.50 | 4.31 |
| 600673 | 东阳光 | 582,561.00 | 17,651,598.30 | 4.11 |
| 002456 | 欧菲光 | 1,845,800.00 | 15,947,712.00 | 3.71 |
| 601800 | 中国交建 | 1,955,500.00 | 14,881,355.00 | 3.47 |
| 300620 | 光库科技 | 82,200.00 | 14,634,066.00 | 3.41 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,434,220.00 | 14,442,595.40 | 3.36 |
| 600803 | 新奥股份 | 510,800.00 | 11,329,544.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,105,766.19 | 34.96 | 36.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,120,586.15 | 12.60 | 13.31 |
| 建筑业 | 39,567,974.40 | 9.21 | 9.73 |
| 金融业 | 38,553,495.94 | 8.98 | 9.48 |
| 采矿业 | 37,305,686.62 | 8.69 | 9.17 |
| 批发和零售业 | 24,111,398.36 | 5.61 | 5.93 |
| 综合 | 17,651,598.30 | 4.11 | 4.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,629,066.60 | 3.41 | 3.60 |
| 租赁和商务服务业 | 10,918,453.60 | 2.54 | 2.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,897,736.00 | 1.61 | 1.70 |
| 房地产业 | 6,370,745.00 | 1.48 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,976,296.66 | 0.93 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,421,500.00 | 0.56 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.70 | - | 5.49 | 429,413,958.20 |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 5.72 | 492,802,474.81 |
| 2025-09-30 | 94.64 | - | 5.45 | 525,042,183.45 |
| 2025-06-30 | 94.51 | 0.04 | 5.51 | 593,213,487.66 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 6.01 | 578,260,840.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 刘砚芳 | 168 | 12.91 |
| 2017-07-18 | 2025-11-29 | 刘树荣 | 3056 | 22.93 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | -23.91 |
| 2015-06-03 | 2016-07-06 | 王建军 | 399 | -43.71 |
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