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重组分级

(161123)

净值:
1.1507
日增长率:
0.13%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
重组分级(161123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-281.15070.13%
2020-10-271.14920.48%
2020-10-261.14370.18%
2020-10-231.1416-1.45%
2020-10-221.1584-0.09%
2020-10-211.1594-0.92%
2020-10-201.17020.58%
2020-10-191.1634-0.61%
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基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 100.3397亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2969亿元
最近分红 重组分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.30% 408/1007
最近一月 3.30% 742/1007
最近三月 -1.61% 789/1007
最近六月 23.85% 736/1007
最近一年 33.89% 536/1007
今年以来 27.64% 585/1007
成立以来 -50.66% 985/1007
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.24927.46%
标普生物1.68946.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690青岛海尔537.728092.664.76制造业
000415渤海金控457.773080.811.81租赁和商务服务业
600406国电南瑞359.576346.483.74信息传输、软件和信息技术服务业
002509天广中茂338.683115.851.83制造业
600649城投控股312.063279.771.93房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40335.8155.28
批发和零售业6536.418.96
金融业5535.597.59
卫生和社会工作3374.244.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业2798.053.83
其他14389.6319.72
重组分级(161123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66757.3485.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73.730.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5285.516.73
其他各项资产6384.248.13
重组分级(161123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3613.6311.85
2015-06-032016-07-06王建军399-43.59-31.42
现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
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