并购重组LOF(161123)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

并购重组LOF(161123)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	126,137,243.14	10,074,873.81	45,612,317.05	-39,370,696.23
利息合计	115,499.57	60,961.09	102,818.05	24,621.70
其中：存款利息收入	115,499.57	60,961.09	102,818.05	24,621.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,784,682.62	13,221,908.82	3,814,783.10	-31,298,779.59
其中：股票投资收益	66,602,337.37	10,561,329.10	-1,282,320.18	-33,930,034.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	476,834.79	382,651.79	142,676.63	121,260.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,705,510.46	2,277,927.93	4,954,426.65	2,509,995.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,766,984.45	-3,432,506.67	40,946,444.03	-8,101,277.23
其他收入	470,076.50	224,510.57	748,271.87	4,738.89
费用	6,970,508.95	3,654,320.37	5,597,088.88	2,406,329.08
管理人报酬	5,627,653.18	2,950,826.68	4,353,915.78	1,846,180.35
基金托管费	1,125,530.53	590,165.28	870,783.22	369,236.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,325.13	113,328.34	372,389.88	190,912.60
利润总额	119,166,734.19	6,420,553.44	40,015,228.17	-41,777,025.31

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