并购重组LOF(161123)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

并购重组LOF(161123)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	855,002.46	2,351,063.11	1,251,849.12	770,986.59
存出保证金	63,747.51	94,923.45	166,796.36	21,328.72
交易性金融资产	466,361,709.29	560,919,383.44	612,445,320.88	335,881,162.34
其中：股票投资	466,361,709.29	560,661,361.95	612,445,320.88	325,759,038.89
债券投资	-	258,021.49	-	10,122,123.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	884,489.40	3,345,364.14	2,992,763.64	6,147.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	30,690.08	55,919.38	653,530.58	15,456.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	495,519,958.27	597,073,613.72	655,955,186.77	345,074,708.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,004,133.54	3,119,270.28	6,147,669.55	78,325.31
应付管理人报酬	416,106.53	485,897.23	592,144.46	293,350.18
应付托管费	83,221.31	97,179.43	118,428.90	58,670.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.64	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	214,022.08	157,778.48	477,521.77	283,298.35
负债合计	2,717,483.46	3,860,126.06	7,335,764.68	713,643.88
所有者权益
实收基金	793,282,536.51	1,165,026,023.67	1,287,706,037.42	845,873,954.35
未分配利润	-300,480,061.70	-571,812,536.01	-639,086,615.33	-501,512,889.64
所有者权益合计	492,802,474.81	593,213,487.66	648,619,422.09	344,361,064.71
负债及所有者权益总计	495,519,958.27	597,073,613.72	655,955,186.77	345,074,708.59

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