基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股小盘LOF(161124) |
净值：
1.1297
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1297 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 64,750.00 | 2,183,724.91 | 2.63 |
| 02400 | 心动公司 | 22,200.00 | 1,646,787.68 | 1.98 |
| 09969 | 诺诚健华 | 90,000.00 | 1,538,188.70 | 1.85 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 21,000.00 | 1,477,247.29 | 1.78 |
| 00489 | 东风集团股份 | 168,000.00 | 1,380,425.76 | 1.66 |
| 06682 | 第四范式 | 20,000.00 | 1,266,303.26 | 1.52 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 30,400.00 | 1,197,333.10 | 1.44 |
| 02162 | 康诺亚-B | 17,000.00 | 1,152,409.01 | 1.39 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 28,000.00 | 1,040,432.01 | 1.25 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 12,600.00 | 1,021,515.06 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 13,992,700.32 | 16.84 | 17.95 |
| 保健 | 12,950,151.38 | 15.59 | 16.61 |
| 工业 | 12,597,983.69 | 15.16 | 16.16 |
| 材料 | 8,134,577.86 | 9.79 | 10.44 |
| 金融 | 7,673,904.54 | 9.24 | 9.84 |
| 信息技术 | 6,547,819.52 | 7.88 | 8.40 |
| 房地产 | 4,424,153.60 | 5.32 | 5.68 |
| 必需消费品 | 3,966,263.58 | 4.77 | 5.09 |
| 电信服务 | 3,227,924.46 | 3.89 | 4.14 |
| 能源 | 2,305,283.63 | 2.77 | 2.96 |
| 公用事业 | 2,132,182.64 | 2.57 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.66 | - | 6.94 | 83,083,742.39 |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 7.87 | 134,425,355.62 |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 7.41 | 26,004,271.00 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 5.46 | 23,040,877.47 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 6.45 | 22,765,704.80 |
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