基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股小盘LOF(161124) |
净值：
1.1520
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.1520 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 51,500.00 | 1,609,447.72 | 3.02 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 23,000.00 | 1,079,212.42 | 2.02 |
| 00489 | 东风集团股份 | 116,000.00 | 924,102.45 | 1.73 |
| 02400 | 心动公司 | 15,400.00 | 902,036.78 | 1.69 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 15,500.00 | 731,495.30 | 1.37 |
| 09969 | 诺诚健华 | 62,000.00 | 688,795.57 | 1.29 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 117,000.00 | 649,911.95 | 1.22 |
| 06682 | 范式智能 | 15,800.00 | 628,203.96 | 1.18 |
| 03931 | 中创新航 | 27,600.00 | 626,213.26 | 1.17 |
| 01070 | TCL电子 | 65,000.00 | 609,402.53 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 8,816,612.23 | 16.53 | 18.19 |
| 工业 | 8,058,963.28 | 15.11 | 16.63 |
| 保健 | 6,976,155.40 | 13.08 | 14.39 |
| 材料 | 6,218,836.79 | 11.66 | 12.83 |
| 金融 | 4,849,508.07 | 9.09 | 10.01 |
| 信息技术 | 3,283,086.38 | 6.16 | 6.77 |
| 房地产 | 2,733,036.19 | 5.12 | 5.64 |
| 必需消费品 | 2,732,511.46 | 5.12 | 5.64 |
| 电信服务 | 1,760,190.55 | 3.30 | 3.63 |
| 能源 | 1,695,696.20 | 3.18 | 3.50 |
| 公用事业 | 1,340,956.54 | 2.51 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.61 | - | 6.55 | 53,338,981.37 |
| 2025-09-30 | 92.66 | - | 6.94 | 83,083,742.39 |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 7.87 | 134,425,355.62 |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 7.41 | 26,004,271.00 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 5.46 | 23,040,877.47 |
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