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香港小盘

(161124)

净值:
1.0874
累计净值:1.0874 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
香港小盘(161124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-241.08740.74%
2022-06-231.07940.61%
2022-06-221.0729-0.50%
2022-06-211.07830.92%
2022-06-201.06850.16%
2022-06-171.0668-0.04%
2022-06-161.0672-1.43%
2022-06-151.08270.99%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2830亿元
最近分红 香港小盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.93% 181/747
最近一月 6.18% 88/747
最近三月 2.30% 124/747
最近六月 -8.07% 304/747
最近一年 -24.07% 389/747
今年以来 -8.72% 419/747
成立以来 8.74% 261/747
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01898中煤能源19.0090.763.21--
02600中国铝业18.0067.902.40--
01186中国铁建9.0037.291.32--
02883中海油田服务8.0054.041.91--
00177江苏宁沪高速公路5.0038.061.34--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产418.9914.80
工业406.3914.36
原材料335.0211.84
非日常生活消费品334.2311.81
医疗保健316.7511.19
其他1018.9036.00
香港小盘(161124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2073.3291.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.176.48
其他各项资产32.201.42
香港小盘(161124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
    暂无信息!
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