基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股小盘LOF(161124) |
净值：
1.1146
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.1146 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 25,000.00 | 4,039,496.25 | 6.30 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 28,800.00 | 1,849,956.84 | 2.88 |
| 00290 | 国富量子 | 398,000.00 | 1,714,900.80 | 2.67 |
| 01138 | 中远海能 | 78,000.00 | 1,234,840.89 | 1.93 |
| 09995 | 荣昌生物 | 11,000.00 | 930,452.71 | 1.45 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 39,500.00 | 899,814.34 | 1.40 |
| 09969 | 诺诚健华 | 71,000.00 | 850,068.94 | 1.33 |
| 03931 | 中创新航 | 29,500.00 | 824,648.81 | 1.29 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 135,000.00 | 809,356.12 | 1.26 |
| 03393 | 威胜控股 | 30,000.00 | 743,267.31 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健 | 11,000,175.45 | 17.15 | 18.38 |
| 工业 | 9,087,606.59 | 14.17 | 15.18 |
| 信息技术 | 8,428,075.63 | 13.14 | 14.08 |
| 金融 | 7,065,387.58 | 11.02 | 11.80 |
| 非必需消费品 | 6,750,378.83 | 10.52 | 11.28 |
| 材料 | 6,120,993.48 | 9.54 | 10.23 |
| 房地产 | 3,149,810.76 | 4.91 | 5.26 |
| 必需消费品 | 2,906,730.57 | 4.53 | 4.86 |
| 能源 | 2,708,881.77 | 4.22 | 4.53 |
| 公用事业 | 1,559,475.11 | 2.43 | 2.61 |
| 电信服务 | 1,077,492.27 | 1.68 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.39 | - | 7.02 | 64,139,910.25 |
| 2025-12-31 | 89.61 | - | 6.55 | 53,338,981.37 |
| 2025-09-30 | 92.66 | - | 6.94 | 83,083,742.39 |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 7.87 | 134,425,355.62 |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 7.41 | 26,004,271.00 |
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