香港小盘A

(161124)

最新价:
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净值:1.0835  累计净值:1.0835 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
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五档盘口

卖五 -- --
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基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4139亿元
最近分红 香港小盘A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.90% 276/348
最近一月 0.18% 258/348
最近三月 3.73% 153/348
最近六月 1.27% 251/348
最近一年 5.21% 179/348
今年以来 9.51% 165/348
成立以来 10.24% 141/348
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01919中远海控17.0048.101.26--------
00354中国软件国际14.0060.741.59--------
01966中骏集团控股14.0049.121.29--------
02666环球医疗7.0047.771.25--------
00799IGG7.0065.331.71--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品840.3520.30
工业598.2414.45
地产业442.4710.69
原材料411.909.95
医疗保健388.279.38
其他1458.3935.23
香港小盘A(161124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3796.1491.28
存托凭证25.500.61
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330.117.94
其他各项资产7.130.17
香港小盘A(161124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今张胜记1825.33-0.22
现任基金经理:刘树荣 张胜记