首页 > 基金> 香港小盘A(161124)

香港小盘A

(161124)

净值:
1.1635
累计净值:1.1635 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
香港小盘A(161124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.16352.86%
2020-11-041.13110.82%
2020-11-031.12190.76%
2020-11-021.11340.35%
2020-10-301.1095-1.86%
2020-10-291.13050.39%
2020-10-281.1261-0.30%
2020-10-271.1295-0.27%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2153亿元
最近分红 香港小盘A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.92% 100/441
最近一月 1.57% 234/441
最近三月 -9.62% 386/441
最近六月 6.46% 256/441
最近一年 3.54% 223/441
今年以来 2.23% 292/441
成立以来 16.35% 225/441
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.25415.74%
标普生物1.69695.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02013微盟集团5.0047.142.01--
02669中海物业5.0038.611.65--
01310香港宽频3.0043.971.87--
00853微创医疗3.0091.203.89--
00819天能动力2.0034.621.48--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健403.1117.18
非日常生活消费品383.2916.34
房地产341.7314.57
工业303.6912.94
原材料199.208.49
其他715.0930.48
香港小盘A(161124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1983.7090.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计178.718.15
其他各项资产9.860.45
香港小盘A(161124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今张胜记1825.33-0.22
现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-