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香港小盘A

(161124)

净值:
1.3668
累计净值:1.3668 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
香港小盘A(161124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-161.3668-2.63%
2021-06-151.4037-0.19%
2021-06-111.40640.22%
2021-06-101.40330.63%
2021-06-091.39450.42%
2021-06-081.3886-0.42%
2021-06-071.39440.01%
2021-06-041.39430.06%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5028亿元
最近分红 香港小盘A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近一月 4.63% 135/498
最近三月 4.75% 182/498
最近六月 17.56% 61/498
最近一年 25.02% 164/498
今年以来 11.56% 61/498
成立以来 40.37% 150/498
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03800保利协鑫能源106.00177.393.53--
01898中煤能源23.0070.201.40--
01919中远海控14.00122.972.45--
00354中国软件国际13.0098.541.96--
00136恒腾网络11.0094.701.88--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健834.7616.60
非日常生活消费品785.1215.61
工业677.4413.47
房地产599.6411.93
原材料449.308.94
其他1681.9333.45
香港小盘A(161124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2073.3291.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.176.48
其他各项资产32.201.42
香港小盘A(161124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
    暂无信息!
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