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香港小盘(161124)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-08-12 1.0163 1.0163
2 2022-08-11 1.0098 1.0098
3 2022-08-10 0.9982 0.9982
4 2022-08-09 1.0139 1.0139
5 2022-08-08 1.0121 1.0121
6 2022-08-05 1.0125 1.0125
7 2022-08-04 1.0052 1.0052
8 2022-08-03 0.9958 0.9958
9 2022-08-02 0.9934 0.9934
10 2022-08-01 1.0160 1.0160
11 2022-07-29 1.0333 1.0333
12 2022-07-28 1.0500 1.0500
13 2022-07-27 1.0455 1.0455
14 2022-07-26 1.0543 1.0543
15 2022-07-25 1.0460 1.0460
16 2022-07-22 1.0492 1.0492
17 2022-07-21 1.0524 1.0524
18 2022-07-20 1.0575 1.0575
19 2022-07-19 1.0509 1.0509
20 2022-07-18 1.0577 1.0577
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