港股小盘LOF(161124)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

港股小盘LOF(161124)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-18,555,995.19	36,519,293.56	25,953,263.35	1,388,450.63
利息合计	11,005.06	26,698.68	17,042.70	12,943.97
其中：存款利息收入	11,005.06	26,698.68	17,042.70	12,943.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,514,233.58	31,364,678.54	12,587,488.58	-4,824,639.41
其中：股票投资收益	1,496,117.03	27,612,826.61	9,908,531.20	-5,556,339.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	142,762.50	142,762.50	413.51
股利收益	1,018,116.55	3,609,089.43	2,536,194.88	731,286.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,138,953.51	6,367,379.33	14,846,194.89	6,155,812.74
其他收入	155,065.42	395,111.49	215,026.41	3,935.15
费用	452,050.41	941,390.51	467,409.07	234,680.46
管理人报酬	312,539.42	714,706.81	360,125.34	168,352.30
基金托管费	78,134.84	179,673.58	91,028.35	52,610.08
销售服务费	5,217.93	9,200.21	4,087.14	8,242.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,140.36	37,496.22	11,854.55	5,475.68
利润总额	-19,008,045.60	35,577,903.05	25,485,854.28	1,153,770.17

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