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标普科技A(人民币份额)

(161128)

净值:
2.7399
累计净值:2.7399 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
标普科技A(人民币份额)(161128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-102.73992.67%
2022-08-092.6686-1.10%
2022-08-082.6983-0.42%
2022-08-052.7098-0.54%
2022-08-042.72460.15%
2022-08-032.72043.06%
2022-08-022.6396-0.65%
2022-08-012.6570-0.16%
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.10% 114/806
最近一月 8.75% 11/806
最近三月 7.30% 198/806
最近六月 -6.52% 445/806
最近一年 -3.15% 137/806
今年以来 -11.86% 556/806
成立以来 166.86% 13/806
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp2.00950.253.97--
CSCO思科系统公司2.00744.173.11--
AAPLAPPL2.004436.9818.51--
INTCIntel Corp1.00565.543.98--
AAPLAPPL1.002357.1716.61--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术49118.3091.88
其他4340.898.12
标普科技A(人民币份额)(161128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72657.1892.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5358.926.80
其他各项资产827.781.05
标普科技A(人民币份额)(161128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范冰
  • 基金公告
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