标普科技

(161128)

净值:
1.6550
累计净值:1.6550 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
标普科技(161128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.65505.93%
2020-03-251.5624-0.66%
2020-03-241.57289.89%
2020-03-231.4313-1.12%
2020-03-201.4475-3.51%
2020-03-191.50011.34%
2020-03-181.4803-4.09%
2020-03-171.54346.59%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.54% 33/348
最近一月 4.06% 33/348
最近三月 9.03% 39/348
最近六月 15.78% 8/348
最近一年 23.84% 11/348
今年以来 39.73% 4/348
成立以来 73.36% 22/348
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp2.00950.253.97--
CSCO思科系统公司2.00744.173.11--
AAPLAPPL2.004436.9818.51--
MSFT微软2.002130.9417.12--
INTCIntel Corp1.00568.714.57--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术22689.6594.68
其他1274.925.32
标普科技(161128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22689.6589.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1276.645.06
其他各项资产1286.445.09
标普科技(161128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)394.68-2.64
2016-12-15至今张胜记1399.611.53
2016-12-13至今林伟斌1419.610.57
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣