基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
标普信息科技LOF(161128) |
净值：
6.9979
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：6.9979 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 565,332.00 | 770,430,481.53 | 18.05 |
| AAPL | 苹果 | 342,886.00 | 675,760,422.80 | 15.83 |
| MSFT | 微软 | 173,366.00 | 440,453,992.12 | 10.32 |
| AVGO | 博通 | 110,452.00 | 284,172,835.75 | 6.66 |
| MU | 美光科技 | 26,308.00 | 206,827,017.94 | 4.85 |
| AMD | 超威半导体 | 38,039.00 | 150,502,061.20 | 3.53 |
| INTC | 英特尔 | 110,213.00 | 104,813,220.64 | 2.46 |
| AMAT | 应用材料 | 18,514.00 | 91,168,132.88 | 2.14 |
| LRCX | 拉姆研究 | 29,174.00 | 86,103,189.52 | 2.02 |
| CSCO | 思科 | 92,144.00 | 73,715,966.09 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.31 | 7.15 | 1.42 | 4,267,964,172.90 |
| 2026-03-31 | 87.52 | 8.79 | 3.31 | 3,453,698,811.60 |
| 2025-12-31 | 87.02 | - | 12.53 | 3,859,014,525.41 |
| 2025-09-30 | 89.08 | - | 10.55 | 3,377,356,460.65 |
| 2025-06-30 | 94.06 | - | 7.17 | 2,120,331,907.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 534 | 71.40 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 26.78 |
| 2018-08-11 | 2020-04-23 | 刘树荣 | 621 | 21.82 |
| 2017-03-25 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 2373 | 206.94 |
| 2016-12-15 | 2018-08-11 | 张胜记 | 604 | 44.38 |
| 2016-12-13 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 606 | 44.38 |
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