基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
标普信息科技LOF(161128) |
净值：
5.3842
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：5.3842 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 577,162.00 | 756,585,043.53 | 19.61 |
| AAPL | 苹果 | 350,961.00 | 670,633,675.23 | 17.38 |
| MSFT | 微软 | 176,530.00 | 600,072,825.23 | 15.55 |
| AVGO | 博通 | 112,163.00 | 272,855,304.99 | 7.07 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 54,256.00 | 67,785,775.32 | 1.76 |
| AMD | 超威半导体 | 38,668.00 | 58,206,468.96 | 1.51 |
| ORCL | 甲骨文 | 39,949.00 | 54,729,467.17 | 1.42 |
| MU | 美光科技 | 26,660.00 | 53,482,354.28 | 1.39 |
| CSCO | 思科 | 93,599.00 | 50,677,162.80 | 1.31 |
| IBM | IBM国际商业机器 | 22,201.00 | 46,222,500.83 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.02 | - | 12.53 | 3,859,014,525.41 |
| 2025-09-30 | 89.08 | - | 10.55 | 3,377,356,460.65 |
| 2025-06-30 | 94.06 | - | 7.17 | 2,120,331,907.55 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 6.33 | 1,970,585,819.66 |
| 2024-12-31 | 92.75 | - | 7.32 | 2,281,939,632.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 304 | 31.87 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 26.78 |
| 2018-08-11 | 2020-04-23 | 刘树荣 | 621 | 21.82 |
| 2017-03-25 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 2373 | 206.94 |
| 2016-12-15 | 2018-08-11 | 张胜记 | 604 | 44.38 |
| 2016-12-13 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 606 | 44.38 |
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